CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited (3877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 18.16 | 16.65 | 31.04 | 28.80 |
| יחס מהיר | 1.65 | 18.16 | 16.65 | 31.04 | 28.80 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 2.96 | 1.19 | 1.09 | 28.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 3.55 | 4.54 | -0.53 | 93.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.29 | 0.64 | -0.05 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.13B | -5.33B | -4.79B | -5.71B | -27.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.78 | 1.97 | 2.47 | 2.42 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.64 | 0.55 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.88 | 3.10 | 3.55 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.56 | 3.49 | 1.63 | 1.40 | 1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 3.21 | 2.48 | 4.47 | 3.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.20 | 4.45 | 4.69 | 5.29 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.85 | 6.27 | 8.02 | 8.60 | 9.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.21% | 57.94% | 100.00% | 91.43% | 76.81% |
| שיעור EBIT | 73.44% | 73.84% | 111.30% | 83.99% | 65.47% |
| שיעור EBITDA | 91.07% | 90.15% | 112.66% | 97.58% | 79.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.22% | 68.06% | 58.80% | 42.67% | 42.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.70% | 54.35% | 75.32% | 53.61% | 52.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.88% | 45.19% | 72.73% | 52.44% | 50.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.60% | 48.51% | 74.44% | 52.72% | 51.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.17% | 83.15% | 96.57% | 97.83% | 95.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.10% | 79.85% | 128.08% | 125.61% | 122.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.27% | 4.79% | 4.21% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 12.29% | 14.85% | 14.96% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 6.63% | 4.01% | 3.49% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 4.33% | 3.18% | 2.84% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 4.27% | 4.79% | 4.21% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 13.46% | 14.18% | 18.94% | 20.94% | 23.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.48 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,712.12 | 1,692.73 | 1,867.61 | 761.10 | 1,346.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,712.12 | 1,692.73 | 1,867.61 | 761.10 | 1,346.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,712.12 | 1,692.73 | 1,867.61 | 761.10 | 1,346.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.72 | 1.10 | -0.07 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.68 | 0.93 | -0.50 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 6.81 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 3.73 | 3.81 | -0.14 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.69 | 18.82 | 6.51 | -0.17 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.24 | -0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.18 | 1.09 | 2.34 | -0.12 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.02% | 32.34% | 51.54% | -33.90% | 26.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 7.00 | 5.28 | 4.78 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.19 | 3.84 | 2.50 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.71 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.12 | 3.09 | 1.94 | -2.95 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.93 | 1.64 | -20.08 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.28 | -0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.71 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 9.80 | 11.43 | 11.16 | 12.61 |
| שווי חברה | 36.87B | 36.09B | 37.28B | 39.50B | 33.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 9.80 | 11.43 | 11.16 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.81 | 8.84 | 12.88 | 10.89 | 10.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.90 | 8.58 | 6.51 | -12.83 | 18.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 8.12 | 5.51 | -87.36 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.44 | 2.32 | 0.86 | 1.90 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.42 | 2.30 | 2.07 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.66 | 0.47 | 0.59 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 2.41 | 3.21 | -0.24 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-HKD