דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hospital Corporation of China Ltd (3869) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.92M212.08M82.69M143.14M133.07M
רווח נקי132.89M61.27M216.20M-532.63M-449.10M
פחת והפחתות62.36M63.11M62.86M63.28M41.15M
מס הכנסה נדחה0000552.25M
תגמול מבוסס מניות0370.00K230.00K-621.00K108.00K
שינוי בהון החוזר13.44M48.18M-76.41M69.25M-417.00K
יתרת לקוחות-16.32M17.99M-61.23M41.38M-13.44M
מלאי8.45M17.48M5.64M-9.04M-14.95M
יתרת ספקים9.94M00-41.38M13.44M
הון חוזר אחר11.37M12.71M-20.83M78.28M14.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן-49.77M39.15M-120.20M543.86M-10.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-107.87M42.64M-15.52M187.16M13.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.64M-15.20M-9.27M-16.65M-15.80M
רכישות, נטו-48.15M00044.43M
רכישת השקעות-436.33M0-129.88M-408.66M-406.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות398.25M0116.47M619.46M381.74M
פעילויות השקעה אחרות042.64M7.16M-6.99M10.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-98.00M-64.01M-41.62M-279.34M-550.82M
פירעון חוב-61.54M-39.20M-12.64M-116.43M-517.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.76M-6.38M00
דיבידנדים ששולמו0000-30.79M
פעילויות מימון אחרות-36.45M-22.05M-22.59M-162.91M-2.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה666.26M714.12M523.03M497.06M440.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.30M382.00K408.00K5.68M-16.50M
שינוי נטו במזומנים-16.65M191.09M25.97M56.63M-420.30M
מזומנים בתחילת התקופה682.91M523.03M497.06M440.43M860.73M
מזומנים בסוף התקופה666.26M714.12M523.03M497.06M440.43M
תזרים מזומנים חופשי137.27M196.87M67.40M126.49M117.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.92M212.08M82.69M143.14M133.07M
הוצאות הוניות-21.64M-15.20M-15.29M-16.65M-15.80M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Hospital Corporation of China Ltd - תזרים מזומנים