Xinyi Energy Holdings Limited (3868) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.02B | 753.13M | 2.90B | 1.24B |
| רווח נקי | 1.10B | 841.52M | 992.99M | 971.45M | 1.23B |
| פחת והפחתות | 845.74M | 699.42M | 667.09M | 599.41M | 558.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -91.25M | -1.81B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.43M | 2.07M | 856.00K |
| שינוי בהון החוזר | -135.75M | -659.32M | -985.69M | 1.14B | -702.25M |
| יתרת לקוחות | -216.09M | -697.88M | -957.11M | 1.11B | -695.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.34M | 38.56M | -28.58M | 29.77M | -7.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.94M | 135.32M | 76.31M | 279.93M | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.63M | -2.50B | -2.61B | -1.53B | -3.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -2.30B | -2.65B | -1.55B | -825.89M |
| רכישות, נטו | 533.82M | 0 | 0 | 333.00K | -2.30B |
| רכישת השקעות | -164.26M | 0 | 0 | -16.14M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.86M | 0 | 28.25M | 14.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.50B | 6.75M | 16.14M | 15.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.84M | 1.18B | 735.33M | -576.36M | 1.65B |
| פירעון חוב | -36.96M | 1.50B | 1.31B | 62.17M | 3.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.63B | 779.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -319.89M | -315.80M | -751.99M | -857.29M | -1.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -75.99M | -4.41M | -1.46B | -561.21M | -225.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 354.24M | 645.01M | 1.79B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.39M | 1.23M | -23.83M | -106.76M | 27.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 688.11M | -645.01M | -1.15B | 685.91M | -207.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.18M | 645.01M | 1.79B | 1.10B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 354.24M | 645.01M | 1.79B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 713.14M | -1.43B | -1.89B | 1.35B | 418.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.02B | 753.13M | 2.90B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -2.45B | -2.65B | -1.55B | -825.89M |
הנתונים מוצגים ב-HKD