Ming Fai International Holdings (3828) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.19 | 2.02 | 1.88 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.75 | 1.59 | 1.44 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.65 | 0.46 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 7.80 | 2.74 | 3.56 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 782.59M | 766.60M | 709.27M | 634.90M | 586.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.46 | 1.51 | 1.57 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 11.92 | 5.47 | 4.74 | 2.32 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.39 | 91.60 | 60.19 | 23.05 | 19.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.25 | -1.14 | -1.42 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.91% | 21.65% | 25.09% | 24.27% | 23.69% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 5.26% | 7.75% | 7.27% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 8.10% | 10.72% | 10.25% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 5.39% | 7.51% | 6.97% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 5.59% | 7.68% | 6.97% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 4.50% | 6.20% | 5.04% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 4.41% | 6.02% | 4.63% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.80% | 80.45% | 80.67% | 72.31% | 83.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 103.71% | 102.25% | 100.01% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 5.03% | 7.18% | 5.30% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.06% | 7.33% | 10.82% | 8.33% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 9.02% | 13.55% | 11.84% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 6.94% | 10.27% | 7.43% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 5.04% | 7.20% | 5.32% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 17.56% | 15.13% | 25.70% | 23.59% | 20.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.36 | 3.12 | 3.36 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 6.52 | 6.57 | 5.54 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 6.04 | 5.62 | 4.76 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 4.85 | 4.71 | 4.22 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 1.05 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.95 | 3.34 | 3.27 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.36 | 112.89 | 126.23 | 119.34 | 138.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.53 | 108.50 | 116.91 | 108.47 | 114.45 |
| ימי מלאי | 58.46 | 60.41 | 64.91 | 76.73 | 69.41 |
| ימי אשראי מספקים | 47.64 | 56.01 | 55.60 | 65.86 | 44.90 |
| מחזור תפעולי | 164.00 | 168.90 | 181.83 | 185.20 | 183.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.29 | 0.16 | 0.32 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | 0.86 | 0.31 | 0.73 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 2.05 | 0.83 | 2.36 | 4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 6.92 | 1.45 | 3.77 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 9.31 | 2.46 | 3.06 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.17% | 26.99% | 6.34% | 38.06% | 28.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 6.57 | 3.89 | 4.24 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.98 | 3.70 | 15.77 | 2.63 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.56 | 3.17 | 4.93 | 1.93 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.22 | 0.09 | 0.11 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 0.86 | 1.43 | 1.11 | 0.67 | 1.27 |
| שווי חברה | 139.10M | 258.48M | 274.80M | 141.22M | 201.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.86 | 1.43 | 1.11 | 0.67 | 1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.93 | 1.44 | 7.78 | 0.84 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 1.23 | 2.43 | 0.62 | 1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 1.81 | 1.74 | 1.64 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.90 | 1.83 | 1.73 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.27 | 3.09 | 3.19 | 2.86 | 2.47 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 2.09 | 0.79 | 2.19 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD