Sinotruk Hong Kong (3808) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 1.02 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.31 | 0.15 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.23 | 1.93 | 2.32 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 4.11B | 9.80B | 13.24B | 17.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.76 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.40 | 3.15 | 3.02 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.25 | 1.42 | 1.50 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.57 | 79.65 | 53.75 | 220.55 | 290.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.50 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.47 | 12.40 | 2.13 | 1.84 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.36 | -0.75 | -1.20 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.37% | 15.05% | 15.64% | 16.65% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 6.78% | 7.15% | 7.69% | 8.08% | 3.42% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 8.86% | 9.17% | 9.92% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 7.43% | 7.85% | 7.59% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 8.05% | 8.18% | 8.05% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.11% | 6.41% | 6.16% | 6.22% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 7.00% | 7.04% | 6.82% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.23% | 79.61% | 75.30% | 77.27% | 57.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.87% | 108.36% | 104.32% | 106.10% | 103.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.58% | 4.51% | 4.37% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 15.60% | 14.23% | 13.21% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.94% | 14.82% | 14.70% | 13.17% | 6.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 8.00% | 11.46% | 10.14% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.59% | 4.60% | 4.37% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 10.29% | 9.98% | 14.08% | 6.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.45 | 3.41 | 8.99 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.24 | 1.51 | 1.53 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 4.18 | 6.89 | 5.34 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.00 | 6.54 | 5.38 | 5.40 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.90 | 12.77 | 7.34 | 5.18 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.18 | 30.38 | -81.58 | -129.90 | -105.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.71 | 105.75 | 106.99 | 40.59 | 41.01 |
| ימי מלאי | 74.33 | 87.24 | 52.98 | 68.32 | 99.84 |
| ימי אשראי מספקים | 141.86 | 162.62 | 241.55 | 238.80 | 246.13 |
| מחזור תפעולי | 189.04 | 193.00 | 159.96 | 108.91 | 140.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.70 | 2.77 | 3.68 | 4.12 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 2.39 | 2.86 | 3.19 | 3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 0.93 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 1.77 | 1.50 | 3.37 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.51 | 7.36 | 4.50 | 4.44 | 7.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 1.77 | 2.25 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.06% | 9.65% | 13.36% | 23.32% | 35.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.32 | 9.73 | 10.02 | 7.10 | 15.86 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.87 | 10.36 | 7.49 | 4.29 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 8.95 | 5.82 | 3.32 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.51 | 0.92 | 0.03 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 7.39 | 5.99 | 3.25 | 4.48 |
| שווי חברה | 81.02B | 71.73B | 52.23B | 27.58B | 15.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 7.39 | 5.99 | 3.25 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 0.32 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 10.89 | 6.66 | 3.13 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 9.41 | 5.18 | 2.43 | 1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.26 | 19.29 | 17.03 | 17.29 | 15.45 |
| הון עצמי למניה | 17.26 | 16.36 | 15.01 | 14.59 | 13.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 47.34 | 39.83 | 34.67 | 30.97 | 21.47 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 2.55 | 2.14 | 1.93 | 0.61 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 0.86 | 1.30 | 1.65 | 6.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY