Vobile Group (3738) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86M | 4.14M | 110.07M | 37.61M | -8.77M |
| רווח נקי | 199.31M | 186.69M | 47.14M | 92.54M | -14.88M |
| פחת והפחתות | 170.30M | 135.13M | 135.75M | 86.22M | 23.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -53.08M | 5.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.27M | 41.90M | 52.55M | 67.39M |
| שינוי בהון החוזר | -466.80M | -406.42M | -185.46M | -228.86M | -109.27M |
| יתרת לקוחות | -376.50M | -352.84M | -381.96M | -163.64M | -200.18M |
| מלאי | 13.73M | -12.43M | 12.70M | -9.70M | 0 |
| יתרת ספקים | 48.91M | 15.84M | 171.18M | -22.58M | 85.26M |
| הון חוזר אחר | -152.93M | -57.00M | 12.62M | -32.94M | 5.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.04M | 64.47M | 70.74M | 88.22M | 18.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -904.87M | -254.61M | -213.86M | -1.03B | -164.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -433.37M | -13.13M | -210.08M | -105.09M | -66.28M |
| רכישות, נטו | -95.68M | 0 | 0 | -919.15M | -108.00K |
| רכישת השקעות | -196.77M | -29.64M | -2.00M | 95.58M | -53.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.78M | 40.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.05M | -241.48M | -1.78M | -113.04M | -85.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84B | 257.60M | 138.98M | 713.55M | 398.71M |
| פירעון חוב | 1.34B | 329.90M | -426.95M | 1.02B | -155.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 508.22M | 8.03M | 471.86M | -44.46M | 570.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.31M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -80.33M | 95.38M | -263.09M | -16.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 220.29M | 240.04M | 226.50M | 496.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.11M | -26.88M | -21.64M | 6.40M | 9.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 946.81M | -19.75M | 13.55M | -270.37M | 234.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.29M | 240.04M | 226.50M | 496.87M | 262.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 220.29M | 240.04M | 226.50M | 496.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.23M | -220.83M | -100.01M | -67.48M | -75.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86M | 4.14M | 110.07M | 37.61M | -8.77M |
| הוצאות הוניות | -5.63M | -224.97M | -210.08M | -105.09M | -66.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD