China Supply Chain Holdings Limited (3708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.24 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.24 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 0.48 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.42 | 0 | 1.31 | 1.76 | 4.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.56M | 127.56M | 130.31M | 117.02M | 126.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.75 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -6.77 | -6.45 | 0.61 | 2.56 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.35 | -12.83 | -5.92 | 35.30 | -20.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.49 | -16.39 | -6.09 | -42.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.37% | 5.37% | 5.33% | 6.33% | 5.49% |
| שיעור EBIT | -2.45% | -2.19% | -0.23% | 0.75% | -0.20% |
| שיעור EBITDA | -2.30% | -2.19% | 0.29% | 1.31% | 0.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.45% | -2.19% | -0.23% | 0.75% | -1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.91% | -1.91% | -0.27% | 0.73% | -0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.08% | -2.08% | -0.35% | 0.73% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.08% | -2.08% | -0.35% | 0.74% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.91% | 108.91% | 131.39% | 99.51% | 108.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.11% | 87.39% | 116.89% | 97.17% | 24.08% |
| תשואה על הנכסים | -5.63% | -5.63% | -0.87% | 1.65% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.13% | -9.23% | -1.45% | 2.88% | -1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.63% | -9.51% | -0.94% | 2.90% | -3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.55% | -9.43% | -0.91% | 2.80% | -3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.63% | -5.63% | -0.87% | 1.65% | -0.59% |
| תשואת רווחים | -10.56% | -9.50% | -0.02% | 3.13% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 4.56 | 3.14 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 10.67 | 6.38 | 6.17 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.34 | 105.34 | 101.13 | 76.26 | 95.67 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 2.70 | 2.49 | 2.26 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 4.73 | 4.77 | 4.27 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.05 | 55.05 | 22.83 | 57.21 | 37.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.27 | 89.27 | 80.05 | 116.34 | 100.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.22 | 34.22 | 57.22 | 59.13 | 62.90 |
| מחזור תפעולי | 89.27 | 89.27 | 80.05 | 116.34 | 100.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.84 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00 | 0 | 0.51 | 1.03 | 4.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.76% | 0.00% | 0.02% | 3.42% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.63 | -10.52 | -5,000.00 | 31.93 | -561.09 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.22 | 17.53 | 0.23 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.97 | 72.74 | 0.92 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.63 | 0 | 5,252.50 | 29.28 | 104.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | 0 | 4,415.72 | 26.89 | 86.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 35.00 | -0.07 | 6.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.97 | 72.74 | 0.92 | 5.66 |
| מכפיל שווי חברה | -7.33 | -6.52 | 6,116.12 | 11.68 | 346.32 |
| שווי חברה | 104.67M | 88.45M | 10.48B | 80.95M | 662.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.33 | -6.52 | 6,116.12 | 11.68 | 346.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.14 | 17.49 | 0.15 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.88 | 0 | 5,238.46 | 19.25 | 92.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | 0 | 4,403.92 | 17.67 | 76.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.30 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 0.92 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 1.31 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.87 | 1.17 | 0.97 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 0 | -1.13 | 1.19 | -6.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD