Yancoal Australia (3668) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 2.13B | 1.26B | 6.56B | 1.91B |
| רווח נקי | 440.00M | 1.22B | 1.82B | 3.59B | 791.00M |
| פחת והפחתות | 864.00M | 832.00M | 1.01B | 906.00M | 849.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.01M | -1.75B | 312.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -35.00M | 128.00M | -1.49B | 1.52B | -193.00M |
| יתרת לקוחות | 93.00M | 102.00M | 135.00M | 36.00M | -423.00M |
| מלאי | -65.00M | -3.00M | 0 | -66.00M | 48.00M |
| יתרת ספקים | 61.00M | 206.00M | -153.00M | 93.00M | 194.00M |
| הון חוזר אחר | -124.00M | -177.00M | -1.47B | 1.45B | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | -43.00M | -81.99M | 2.31B | 150.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -757.00M | -687.00M | -596.00M | -334.00M | -317.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -751.00M | -702.00M | -622.00M | -550.00M | -269.00M |
| רכישות, נטו | -6.00M | 4.00M | 10.00M | 4.00M | -99.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -252.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 212.00M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00M | 26.00M | 252.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -816.00M | -498.00M | -1.98B | -5.13B | -761.00M |
| פירעון חוב | -47.00M | -53.00M | -496.00M | -3.44B | -726.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.00M | -17.00M | -25.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -769.00M | -429.00M | -1.41B | -1.63B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -53.00M | -55.00M | -40.00M | -35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.46B | 1.40B | 2.70B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00M | 116.00M | 14.00M | 107.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -334.00M | 1.06B | -1.30B | 1.20B | 858.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 1.40B | 2.70B | 1.50B | 637.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.46B | 1.40B | 2.70B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 520.00M | 1.43B | 639.00M | 6.01B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 2.13B | 1.26B | 6.56B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -750.00M | -702.00M | -622.00M | -550.00M | -269.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD