Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. Class H (3636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.47M | 292.56M | 43.33M | 202.18M |
| רווח נקי | 320.31M | 242.76M | 26.02M | 93.89M |
| פחת והפחתות | 48.46M | 42.45M | 21.52M | 9.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 470.00K | 623.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.29M | -17.95M | -43.25M | 78.74M |
| יתרת לקוחות | -29.93M | -31.13M | -10.45M | -2.15M |
| מלאי | -326.76M | -247.05M | -125.84M | 24.83M |
| יתרת ספקים | 260.21M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.81M | 260.24M | 93.03M | 56.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.98M | 24.82M | 38.42M | 19.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.83M | -171.00M | -192.29M | -200.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.89M | -171.39M | -192.72M | -201.47M |
| רכישות, נטו | 58.45K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 385.00K | 433.00K | 779.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 127.74M | -38.41M | 109.36M | 50.50M |
| פירעון חוב | 165.41M | 53.23M | 124.17M | 17.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 48.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.08M | -60.66M | -4.41M | -6.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.67M | -30.97M | -10.41M | -8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.30M | 123.90M | 39.88M | 79.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.49M | 874.00K | 415.00K | 71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 176.86M | 84.03M | -39.19M | 52.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.43M | 39.88M | 79.06M | 27.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.30M | 123.90M | 39.88M | 79.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.57M | 121.17M | -149.39M | 715.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.47M | 292.56M | 43.33M | 202.18M |
| הוצאות הוניות | -234.89M | -171.39M | -192.72M | -201.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY