Hang Sang (Siu Po) International Holding Co. Ltd. (3626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 2.36 | 3.64 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 2.23 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 0.93 | 1.77 | 2.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.27 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0 | 0.65 | 0.13 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0 | 2.04 | 7.02 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.97M | 8.97M | 6.12M | 17.29M | 34.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.69 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.83 | 1.54 | 7.92 | -1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.28 | 9.28 | 6.52 | -11.25 | -27.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.07 | -0.66 | -2.33 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.97% | 36.97% | 38.23% | 29.52% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 5.90% | 4.43% | -2.49% | -47.10% |
| שיעור EBITDA | 13.76% | 13.76% | 10.28% | 11.40% | -27.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.90% | 5.90% | 6.49% | -10.56% | -35.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.40% | 3.43% | -3.43% | -48.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.90% | 2.79% | -3.42% | -47.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 3.07% | 3.04% | -3.29% | -47.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 85.19% | 81.27% | 99.63% | 98.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.71% | 57.71% | 52.91% | 32.51% | 135.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.30% | 6.13% | -3.52% | -42.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 11.46% | 11.79% | -5.94% | -62.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.42% | 18.42% | 22.74% | -15.09% | -42.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.74% | 13.74% | 16.91% | -12.62% | -31.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 5.64% | 7.18% | -4.15% | -42.71% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 0.92% | 0.15% | -5.10% | -32.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.29 | 11.29 | 10.77 | 10.84 | 12.27 |
| מחזור זכאים | 22.51 | 22.51 | 19.82 | 18.29 | 15.46 |
| מחזור מלאי | 30.56 | 30.56 | 25.69 | 20.52 | 13.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.83 | 7.83 | 9.35 | 5.46 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.83 | 2.20 | 1.03 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 7.57 | 5.21 | 2.17 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.04 | 28.04 | 29.68 | 31.51 | 32.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.32 | 32.32 | 33.89 | 33.69 | 29.76 |
| ימי מלאי | 11.94 | 11.94 | 14.21 | 17.78 | 26.60 |
| ימי אשראי מספקים | 16.22 | 16.22 | 18.41 | 19.96 | 23.60 |
| מחזור תפעולי | 44.26 | 44.26 | 48.10 | 51.47 | 56.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.88 | 0.59 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.50 | 2.45 | -25.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.39 | 2.45 | -25.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0 | 1.22 | 0.17 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.04 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.80% | 0.00% | 0.53% | 3.22% | -9.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 141.03 | 108.97 | 665.97 | -19.59 | -3.12 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 3.17 | 18.54 | 0.67 | 1.49 |
| מכפיל הון | 16.19 | 12.51 | 78.30 | 1.16 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.54 | 0 | 190.19 | 31.07 | -10.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.56 | 0 | 167.53 | 18.40 | -11.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.59 | 13.08 | -3.16 | 0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.19 | 12.51 | 78.30 | 1.16 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 28.72 | 21.95 | 179.77 | 3.55 | -3.18 |
| שווי חברה | 390.25M | 298.25M | 1.76B | 28.33M | 47.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.72 | 21.95 | 179.77 | 3.55 | -3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 3.02 | 18.48 | 0.40 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.55 | 0 | 189.49 | 18.76 | -6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.55 | 0 | 166.92 | 11.11 | -6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.38 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 1.38 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 0 | 3.97 | -1.06 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD