Hengdeli Holdings (3389) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.78 | 9.10 | 9.28 | 6.90 | 8.52 |
| יחס מהיר | 9.05 | 8.47 | 8.51 | 6.08 | 7.66 |
| יחס מזומנים | 6.25 | 5.54 | 4.13 | 3.15 | 3.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.11 | -0.09 | 0.25 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.58 | -0.38 | 0.26 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 3.44 | -1.86 | 1.09 | 4.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.77B | 1.85B | 1.82B | 2.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.03 | -1.36 | -1.05 | 1.12 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.62 | -4.36 | -16.33 | 4.13 | -31.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.04 | 23.48 | 19.66 | -9.60 | 43.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.60% | 25.20% | 14.25% | 15.14% | 11.89% |
| שיעור EBIT | -18.91% | -15.83% | -8.20% | 2.61% | -5.57% |
| שיעור EBITDA | -10.11% | -7.62% | -4.16% | 6.35% | -2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.26% | -1.44% | -6.26% | 1.57% | -10.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.32% | -3.13% | -4.48% | 2.34% | -3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.46% | -4.15% | -6.24% | 2.38% | -7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.31% | -3.72% | -5.32% | 2.48% | -3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.32% | 132.56% | 139.50% | 101.95% | 252.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.15% | 217.22% | 71.51% | 149.28% | 30.23% |
| תשואה על הנכסים | -2.68% | -0.80% | -1.84% | 0.94% | -2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.87% | -0.89% | -2.03% | 1.06% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.03% | -0.30% | -1.98% | 0.68% | -3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | -0.29% | -1.94% | 0.66% | -3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -0.82% | -1.88% | 0.96% | -2.31% |
| תשואת רווחים | -25.91% | -4.89% | -12.12% | 5.74% | -8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.23 | 1.18 | 1.83 | 2.73 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 4.93 | 9.15 | 8.34 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.52 | 5.10 | 4.67 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.27 | 1.94 | 2.58 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.35 | 0.56 | 0.73 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 361.43 | 338.79 | 231.44 | 168.07 | 265.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 297.19 | 309.07 | 199.79 | 133.72 | 218.43 |
| ימי מלאי | 119.65 | 103.77 | 71.56 | 78.11 | 94.78 |
| ימי אשראי מספקים | 55.40 | 74.06 | 39.91 | 43.75 | 47.58 |
| מחזור תפעולי | 416.84 | 412.85 | 271.35 | 211.82 | 313.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.87 | 1.47 | -1.59 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 7.41 | -2.14 | 0.39 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 7.41 | -2.14 | 0.39 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.92 | -1.03 | 0.67 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | -0.08 | 0.06 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.44% | 20.10% | -23.38% | -22.45% | 18.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.86 | -20.47 | -8.25 | 17.43 | -12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.85 | 0.52 | 0.42 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 4.98 | -4.28 | -4.45 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 4.30 | -6.27 | 7.09 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.35 | 0.03 | -0.08 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 13.52 | 12.36 | 7.29 | -3.06 | -1.02 |
| שווי חברה | -804.01M | -611.53M | -316.47M | -276.46M | 22.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.52 | 12.36 | 7.29 | -3.06 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.37 | -0.94 | -0.30 | -0.19 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.97 | -5.53 | 2.52 | 2.08 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.29 | -4.79 | 3.69 | -3.32 | 0.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.19 | -0.19 | -0.06 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.17 | 1.33 | 1.40 | 1.02 | 2.52 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.20 | 0.55 | 0.89 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -6.29 | 1.83 | 2.46 | -2.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY