Qinhuangdao Port Co., Ltd. Class H (3369) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72B | 2.42B | 2.39B | 2.43B | 2.51B |
| רווח נקי | 1.56B | 1.57B | 1.53B | 1.36B | 997.14M |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.30B | 1.34B | 1.24B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -354.71M | -260.04M | -410.47M | -383.02M | 58.59M |
| יתרת לקוחות | -229.58M | -201.01M | -140.86M | -150.85M | -60.50M |
| מלאי | 1.75M | 300.50K | -20.82M | 33.91M | -18.72M |
| יתרת ספקים | -118.14M | 0 | 0 | 150.85M | 60.50M |
| הון חוזר אחר | -8.73M | -59.33M | -248.78M | -416.93M | 77.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.45M | -195.50M | -71.07M | 222.62M | 207.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -789.92M | -2.74B | -464.68M | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -871.90M | -1.05B | -1.06B | -709.94M | -1.33B |
| רכישות, נטו | -15.26M | 0 | 0 | 0 | 8.48M |
| רכישת השקעות | -2.92B | 0 | -3.60B | -899.34M | -1.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.43B | 1.05B | 1.91B | 1.14B | 977.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 259.04M | 17.29M | 4.37M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.57B | -1.41B | -1.09B | -264.77M |
| פירעון חוב | -1.06B | -910.57M | -759.47M | -455.71M | 419.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -462.64M | -639.94M | -634.58M | -613.06M | -675.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.48M | -17.29M | -17.59M | -18.50M | -8.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 1.75B | 1.69B | 3.45B | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -966.68M | 634.69K | 544.52K | 4.76M | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24B | 58.06M | -1.76B | 887.11M | 379.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09B | 1.69B | 3.45B | 2.56B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 1.75B | 1.69B | 3.45B | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 1.37B | 1.33B | 1.72B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72B | 2.42B | 2.39B | 2.43B | 2.51B |
| הוצאות הוניות | -871.90M | -1.05B | -1.06B | -709.94M | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-CNY