Anton Oilfield Services Group (3337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.33B | 916.78M | 979.96M | 757.25M |
| רווח נקי | 373.09M | 242.65M | 220.56M | 297.59M | 75.35M |
| פחת והפחתות | 320.56M | 339.16M | 366.35M | 351.09M | 352.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.94M | 23.06M | 12.95M | 24.07M | 27.88M |
| שינוי בהון החוזר | 441.13M | 265.88M | 1.21M | 210.21M | -60.02M |
| יתרת לקוחות | -557.62M | 79.29M | -551.01M | 362.21M | -30.74M |
| מלאי | 116.38M | 133.53M | 16.35M | 604.00K | -40.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -362.21M | 30.74M |
| הון חוזר אחר | 882.37M | 53.06M | 535.87M | 209.61M | -19.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.19M | 454.31M | 315.71M | 97.00M | 237.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.86M | -186.25M | -276.98M | -343.10M | -221.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.04M | -158.57M | -170.51M | -229.97M | -226.66M |
| רכישות, נטו | -28.72M | -4.64M | -30.69M | -37.11M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -27.41M | 0 | 0 | -30.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.31M | -23.04M | -75.79M | -46.02M | 7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -529.97M | -549.93M | 211.83M | -1.13B | -232.11M |
| פירעון חוב | -275.26M | -13.12M | 352.68M | -1.42B | -6.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.62M | -68.08M | -35.50M | -11.21M | -19.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -71.59M | -44.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.50M | -424.09M | -105.36M | 301.27M | -205.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 2.19B | 1.59B | 727.90M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.11M | 15.99M | 6.36M | 44.04M | -9.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 737.18M | 604.87M | 857.98M | -445.28M | 294.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 1.59B | 727.90M | 1.17B | 879.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 2.19B | 1.59B | 727.90M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 1.17B | 692.85M | 749.99M | 530.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.33B | 916.78M | 979.96M | 757.25M |
| הוצאות הוניות | -161.29M | -158.57M | -223.93M | -229.97M | -226.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY