דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ju Teng International Holdings Limited (3336) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-135.20M741.34M598.06M2.26B709.35M
רווח נקי-633.50M-529.89M-230.82M172.15M162.40M
פחת והפחתות591.35M674.82M834.15M1.03B1.07B
מס הכנסה נדחה000-770.11M-2.70B
תגמול מבוסס מניות0002.28M5.04M
שינוי בהון החוזר-265.45M499.01M140.81M1.24B-295.95M
יתרת לקוחות-186.93M294.91M-131.82M1.60B-215.77M
מלאי-300.22M344.11M638.48M116.87M-239.66M
יתרת ספקים0-42.16M87.96M-433.99M-98.02M
הון חוזר אחר221.69M-97.86M-453.82M-41.75M257.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן172.41M97.40M-146.09M586.57M2.47B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.27M-331.74M-112.07M-463.94M-1.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-549.36M-535.95M-178.82M-546.39M-1.06B
רכישות, נטו0039.73M95.11M41.82M
רכישת השקעות000-12.66M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-55.24M0
פעילויות השקעה אחרות422.09M204.21M27.01M55.24M5.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון93.55M-584.53M-961.71M-836.14M252.17M
פירעון חוב104.62M-454.85M-919.43M-736.23M339.06M
הנפקת מניות רגילות0017.72M035.44M
רכישה עצמית של מניות רגילות000707.88M-374.49M
דיבידנדים ששולמו00-60.00M-96.00M-120.00M
פעילויות מימון אחרות-11.07M-129.68M-70.51M-32.26M-2.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה892.43M1.03B1.22B1.81B923.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.94M-18.51M-9.22M-70.39M14.96M
שינוי נטו במזומנים-135.98M-193.45M-484.95M886.11M-43.64M
מזומנים בתחילת התקופה1.03B1.22B1.71B923.34M966.99M
מזומנים בסוף התקופה892.43M1.03B1.22B1.81B923.34M
תזרים מזומנים חופשי-684.55M205.39M419.24M1.71B-352.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-135.20M741.34M598.06M2.26B709.35M
הוצאות הוניות-549.36M-535.95M-178.82M-546.39M-1.06B

הנתונים מוצגים ב-HKD

Ju Teng International Holdings Limited - תזרים מזומנים