Lingbao Gold Group Company Ltd. Class H (3330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 980.15M | 851.29M | 467.03M | 554.30M | 670.31M |
| רווח נקי | 1.54B | 911.87M | 418.24M | 240.22M | 130.03M |
| פחת והפחתות | 398.55M | 353.49M | 275.92M | 299.31M | 227.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40B | -454.27M | -347.71M | 25.69M | 192.51M |
| יתרת לקוחות | -492.51M | -111.45M | -8.43M | -240.63M | -38.96M |
| מלאי | -837.89M | -44.25M | -416.26M | 266.32M | 231.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -14.32M | -97.73M |
| הון חוזר אחר | -66.79M | -298.58M | 76.98M | 14.32M | 97.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 434.09M | 40.20M | 120.59M | -10.92M | 120.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -623.91M | -436.99M | -406.83M | -353.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -594.19M | -387.79M | -401.45M | -234.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.86M | 0 | -14.13M |
| רכישת השקעות | 0 | -36.79M | -3.19M | 0 | -841.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.20M | 0 | 9.04M | 14.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.66M | 3.87M | -26.16M | -14.42M | -119.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | -205.75M | 53.05M | -135.66M | -287.80M |
| פירעון חוב | 1.62B | -208.60M | -840.62M | 66.92M | -212.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23B | 111.44M | 250.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -284.59M | -80.83M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -27.77M | 643.50M | -202.59M | -75.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 279.99M | 256.72M | 173.01M | 160.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.60M | 1.63M | 618.00K | 1.06M | -231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10B | 23.26M | 83.71M | 12.87M | 27.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 859.88M | 256.72M | 173.01M | 160.15M | 132.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 279.99M | 256.72M | 173.01M | 160.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.31M | 308.33M | 22.11M | 152.85M | 435.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 980.15M | 851.29M | 467.03M | 554.30M | 670.31M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -542.95M | -444.93M | -401.45M | -234.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY