Sunho Biologics,Inc. (2898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.02M | -40.65M | -34.59M | -52.65M |
| רווח נקי | -79.97M | -132.70M | -51.99M | -70.63M |
| פחת והפחתות | 9.43M | 8.64M | 8.81M | 6.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.35M | 30.08M | 2.04M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | -22.04M | 6.47M | 3.03M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -156.00K | 63.00K | 292.00K | 490.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.89M | 6.41M | 2.74M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.79M | 46.86M | 3.52M | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.04M | -83.89M | -1.36M | -10.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.26M | -1.03M | -1.44M | -5.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -381.41M | -85.60M | -17.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.24M | 0 | 17.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.60M | 2.74M | 15.00K | -4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.53M | 255.50M | 27.10M | 64.98M |
| פירעון חוב | 34.30M | -23.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 419.78M | 270.52M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.55M | -15.00M | 27.10M | 64.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.99M | 125.07M | 1.82M | 10.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -7.70M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.08M | 123.25M | -8.84M | 1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.07M | 1.82M | 10.67M | 8.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.99M | 125.07M | 1.82M | 10.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.28M | -41.68M | -36.03M | -58.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.02M | -40.65M | -34.59M | -52.65M |
| הוצאות הוניות | -49.26M | -1.03M | -1.44M | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY