Chuangxin Industries Holdings Limited (2788) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 3.46B | 4.55B | 1.87B |
| רווח נקי | 3.48B | 3.28B | 1.27B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 994.97M | 760.14M | 781.07M | 739.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 313.25M | -879.64M | 1.62B | -522.22M |
| יתרת לקוחות | -77.49M | -672.77M | -94.08M | 74.76M |
| מלאי | -858.16M | -322.57M | 505.90M | -347.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.25B | 115.69M | 1.21B | -249.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.22M | 300.38M | 883.05M | 604.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29B | -2.43B | 1.63B | -664.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -3.11B | -470.06M | -1.22B |
| רכישות, נטו | -785.54M | -13.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.39B | -80.00M | -65.00M | -624.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39B | 0 | 175.10M | 618.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.84B | 773.85M | 1.99B | 566.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.32B | -1.44B | -5.76B | -1.43B |
| פירעון חוב | 1.52B | -157.92M | -3.40B | 535.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.75B | 361.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.47M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -709.65M | -330.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24B | -1.28B | -2.36B | -1.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 176.40M | 584.13M | 158.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.87M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.91B | -407.73M | 425.22M | -229.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.40M | 584.13M | 158.91M | 388.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 176.40M | 584.13M | 158.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 354.37M | 4.01B | 501.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 3.46B | 4.55B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -3.61B | -3.11B | -546.07M | -1.37B |
הנתונים מוצגים ב-CNY