Guangzhou R&F Properties Co (2777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.49 | 0.87 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.56 | -1.06 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -211.81B | -214.67B | -50.00B | -62.14B | -49.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.15 | -24.21 | 6.91 | 3.79 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 1.04 | 0.87 | 0.79 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.89 | 3.18 | 0.39 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -27.09 | -65.48 | 18.25 | 9.94 | 6.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -1.59 | -1.66 | -1.40 | -0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 165.56 | 57.85 | 22.95 | 32.84 | 20.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.79 | 27.99 | 30.82 | 35.52 | 35.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.37 | -13.53 | -24.09 | -19.67 | 751.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.21% | -13.46% | -3.28% | 5.30% | 11.48% |
| שיעור EBIT | -73.01% | -73.86% | -35.62% | -23.50% | -4.20% |
| שיעור EBITDA | -64.90% | -65.11% | -25.63% | -17.67% | 0.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.78% | -81.09% | -52.32% | -21.66% | -14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -135.58% | -127.78% | -86.29% | -38.95% | -40.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.64% | -150.11% | -100.05% | -55.64% | -44.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -150.15% | -151.72% | -100.49% | -55.04% | -44.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.64% | 117.48% | 115.94% | 142.85% | 111.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.46% | 157.58% | 164.92% | 179.85% | 281.22% |
| תשואה על הנכסים | -6.75% | -6.11% | -6.09% | -6.02% | -4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 256.28% | 399.85% | -111.22% | -59.84% | -28.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.85% | -5.05% | -19.80% | -5.69% | -3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.99% | -3.30% | -6.31% | -4.21% | -3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.76% | -6.18% | -6.18% | -6.03% | -4.28% |
| תשואת רווחים | -2,983.55% | -955.58% | -369.49% | -520.24% | -249.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 0.25 | 6.86 | 9.61 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.50 | 0.74 | 0.68 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.28 | -0.28 | -14.87 | 0.98 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -790.12 | 5,695.78 | 3,351.02 | 1,957.29 | 2,306.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.90 | 1,437.55 | 53.24 | 38.00 | 59.69 |
| ימי מלאי | 0 | 4,258.23 | 3,297.78 | 1,919.29 | 2,247.07 |
| ימי אשראי מספקים | 861.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 70.90 | 5,695.78 | 3,351.02 | 1,957.29 | 2,306.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.41 | -0.41 | -0.42 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.41 | -0.43 | -0.56 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.34 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.65 | 92.07 | -18.56 | -2.92 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.65 | 92.07 | -18.56 | -2.92 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | -0.09 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 154.44% | 88.60% | -33.66% | -54.11% | -34.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.10 | -0.27 | -0.19 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.65 | 1.13 | -2.97 | -1.85 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.12 | -3.13 | -2.48 | -5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -12.45 | -13.77 | -25.14 | -20.28 | 788.88 |
| שווי חברה | 95.53B | 98.11B | 114.05B | 129.83B | 131.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.45 | -13.77 | -25.14 | -20.28 | 788.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 8.97 | 6.44 | 3.58 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.01 | 64.42 | -70.69 | -61.90 | -60.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.80 | 63.72 | -74.50 | -83.08 | -104.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 1.29 | 6.57 | 12.21 | 17.56 |
| הון עצמי למניה | -2.56 | -1.09 | 4.24 | 8.98 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.19 | -0.16 | -0.41 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 2.92 | 4.72 | 9.66 | 9.38 |
| רווח נקי למניה | -4.68 | -4.38 | -4.72 | -5.37 | -4.19 |
| נטל מס | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 1.43 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.73 | 2.42 | 1.66 | 9.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY