Qingdao Gon Technology Co., Ltd. Class H (2768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 762.46M | 171.00M | -305.52M | 1.62B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 3.45 | 3.69 | 3.36 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.44 | 5.70 | 4.53 | 5.04 | 7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.56 | 12.58 | 12.41 | 13.52 | 9.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.84 | 1.25 | 0.57 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.39% | 10.66% | 8.71% | 9.96% | 13.13% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 5.23% | 4.80% | 3.92% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | 7.75% | 6.82% | 6.23% | 5.41% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 4.40% | 3.23% | 3.31% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 4.46% | 4.09% | 3.27% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 3.96% | 3.52% | 2.67% | 4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 3.87% | 3.69% | 3.05% | 5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.23% | 88.82% | 86.14% | 81.81% | 84.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.15% | 101.39% | 126.43% | 98.58% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.25% | 3.69% | 3.09% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.77% | 14.68% | 13.61% | 10.41% | 16.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.41% | 7.95% | 5.52% | 6.64% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 6.07% | 4.37% | 5.34% | 8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 4.52% | 3.97% | 3.35% | 5.67% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 8.79% | 6.68% | 4.73% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.21 | 5.05 | 5.19 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.15 | 4.05 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.90 | 5.19 | 5.09 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.55 | 3.39 | 4.98 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.07 | 1.05 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.97 | 5.23 | 4.90 | 4.89 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.26 | 56.64 | 52.45 | 46.69 | 44.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.60 | 70.06 | 72.31 | 70.36 | 66.31 |
| ימי מלאי | 91.98 | 74.50 | 70.27 | 71.72 | 76.24 |
| ימי אשראי מספקים | 83.32 | 87.92 | 90.12 | 95.38 | 98.37 |
| מחזור תפעולי | 168.58 | 144.56 | 142.58 | 142.07 | 142.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | 1.53 | 1.47 | 1.80 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.97 | -0.00 | 0.41 | -0.93 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.27 | 1.53 | 1.06 | 2.74 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.17 | -0.00 | 0.28 | -0.52 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 0.70 | 0.95 | 0.52 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | 1.00 | 1.39 | 0.66 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.49% | -0.00% | 1.54% | -2.57% | -4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.79 | 11.40 | 14.97 | 21.16 | 14.53 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.72 |
| מכפיל הון | 3.05 | 1.67 | 2.04 | 2.20 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.53 | -88,014.95 | 65.13 | -38.98 | -24.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.63 | 16.87 | 18.31 | 20.19 | 26.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.63 | 0.45 | 0.32 | -0.72 | 4.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 1.67 | 2.04 | 2.20 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | 7.44 | 9.71 | 11.03 | 9.31 |
| שווי חברה | 22.56B | 10.79B | 11.63B | 10.40B | 10.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | 7.44 | 9.71 | 11.03 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.48 | -99,207.40 | 74.78 | -41.13 | -25.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.20 | 19.02 | 21.03 | 21.30 | 28.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.27 | 17.56 | 15.25 | 19.39 | 17.78 |
| הון עצמי למניה | 17.18 | 15.43 | 13.23 | 16.52 | 15.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 54.31 | 57.20 | 51.15 | 64.38 | 49.38 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 2.26 | 1.80 | 1.72 | 2.44 |
| נטל מס | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 0.69 | 0.78 | 0.92 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY