Xinming China Holdings Limited (2699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.84M | 66.08M | -84.27M | -1.68M | 166.88M |
| רווח נקי | -213.36M | -598.27M | -564.16M | -2.25B | -841.94M |
| פחת והפחתות | 7.92K | 13.00K | 14.00K | 48.00K | 92.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.40M | 136.98M | -97.49M | -148.12M | -95.60M |
| יתרת לקוחות | -60.44M | -10.05M | -366.00K | 29.42M | -9.80M |
| מלאי | 97.52M | 82.94M | 186.64M | -117.99M | -111.41M |
| יתרת ספקים | -232.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 144.66M | 64.09M | -283.76M | -59.55M | 25.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.91M | 527.36M | 577.36M | 2.40B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92K | 6.00K | 178.00K | 53.00K | -248.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92K | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00K | 178.00K | 53.00K | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.01M | -66.76M | 77.99M | -11.16M | -151.66M |
| פירעון חוב | 9.82M | -66.76M | 77.99M | -11.16M | -58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 662.00K | 1.34M | 7.43M | 20.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 231.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40M | -673.00K | -6.10M | -12.79M | 14.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98M | 1.34M | 7.43M | 20.22M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 662.00K | 1.34M | 7.43M | 20.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.84M | 66.08M | -84.27M | -1.68M | 166.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.84M | 66.08M | -84.27M | -1.68M | 166.88M |
| הוצאות הוניות | -2.92K | 4.00 | 0 | 0 | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY