Innovax Holdings Limited (2680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96M | -29.32M | 22.73M | 30.05M | -6.89M |
| רווח נקי | 11.71M | -35.29M | 1.78M | -6.58M | -21.25M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.30M | 1.55M | 2.81M | 3.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 265.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.74M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.29M | -18.07M | 43.93M | 27.69M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | -12.54M | -25.15M | 52.01M | 3.46M | -2.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 358.00K | 7.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -32.36M | -658.00K | -65.85M |
| הון חוזר אחר | 34.84M | 7.08M | 24.28M | 24.53M | 57.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.25M | 22.74M | -24.53M | -876.00K | 13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.84M | 4.07M | 3.44M | 426.00K | -12.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | 0 | 0 | -324.00K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 280.00K | -270.00K | 0 | -5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57M | 4.34M | 3.44M | 755.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.00K | 10.43M | -1.54M | -1.91M | -2.36M |
| פירעון חוב | 0 | 12.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -325.00K | -13.57M | -1.54M | -1.91M | -2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.67M | 97.20M | 112.02M | 87.39M | 58.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.47M | -14.82M | 24.63M | 28.56M | -9.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.20M | 112.02M | 87.39M | 58.83M | 68.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.67M | 97.20M | 112.02M | 87.39M | 58.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.95M | -29.32M | 22.73M | 29.72M | -6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96M | -29.32M | 22.73M | 30.05M | -6.89M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | 0 | 0 | -324.00K | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD