TechStar Acquisition Corporation Class A (2665) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.09M | -52.44M | -133.12M | -108.20M |
| רווח נקי | -328.05M | -160.78M | -218.97M | -188.17M |
| פחת והפחתות | 11.27M | 9.65M | 7.51M | 4.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.38M | 32.48M | 1.31M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | -25.96M | 19.36M | -16.94M | 26.97M |
| יתרת לקוחות | -987.00K | -10.22M | -7.73M | -39.72M |
| מלאי | -5.70M | 14.68M | -12.42M | -25.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.28M | 14.90M | 3.21M | 92.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.28M | 46.86M | 93.96M | 46.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.86M | -7.22M | -31.45M | -14.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.62M | -14.36M | -11.07M | -14.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.34M | -6.00M | -16.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.36M | 21.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.26M | -7.98M | -4.37M | -271.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 154.48M | 57.07M | 159.12M | 139.80M |
| פירעון חוב | 27.54M | -4.84M | 20.81M | 21.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 112.42M | 70.51M | 2.05M | 92.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.53M | -8.60M | 136.26M | 117.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.87M | 104.42M | 107.31M | 113.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 326.00K | -653.00K | -374.00K | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.86M | -3.24M | -5.83M | 15.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.01M | 107.67M | 113.13M | 97.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.87M | 104.42M | 107.31M | 113.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.33M | -67.78M | -147.16M | -122.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.09M | -52.44M | -133.12M | -108.20M |
| הוצאות הוניות | -8.25M | -15.34M | -14.03M | -14.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD