Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS Class H (2627) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.51M | -305.99M |
| רווח נקי | -258.72M | -424.74M |
| פחת והפחתות | 59.20M | 47.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.67M | 47.92M |
| שינוי בהון החוזר | -76.11M | -24.51M |
| יתרת לקוחות | -225.95M | -85.40M |
| מלאי | -34.09M | -67.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 183.93M | 128.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.44M | 47.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.67M | -506.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.57M | -274.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00M | -480.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.50M | 722.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.40M | 32.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 439.06M | 335.17M |
| פירעון חוב | 456.85M | 346.88M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.41M | -11.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.19M | 45.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.88M | 28.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.32M | 16.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.19M | 45.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -399.68M | -597.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.51M | -305.99M |
| הוצאות הוניות | -200.17M | -291.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY