Nanshan Aluminium International Holdings Limited (2610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.72M | 96.27M | 96.27M | 163.04M | -8.71M |
| רווח נקי | 479.33M | 187.09M | 122.67M | 103.13M | 41.66M |
| פחת והפחתות | 67.12M | 56.84M | 56.84M | 44.53M | 23.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.68M | -145.65M | -169.61M | 15.44M | -73.94M |
| יתרת לקוחות | -23.73M | -51.83M | -51.83M | 3.25M | -15.13M |
| מלאי | -112.51M | -59.52M | -59.52M | -21.39M | -48.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.43M | -34.30M | -58.26M | 33.57M | -10.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.06M | -2.01M | 86.38M | -66.00K | 437.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -461.97M | -74.18M | -74.18M | -150.37M | -137.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.16M | -74.64M | -72.80M | -150.37M | -137.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.73M | 453.00K | -1.38M | -5.14M | -8.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.35M | 5.13M | 5.13M | -383.00K | 159.19M |
| פירעון חוב | 0 | -43.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 298.27M | 4.08M | 0 | 0 | 87.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.22M | -18.05M | -18.05M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | 19.14M | 23.18M | -383.00K | 72.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.30M | 251.56M | 251.56M | 219.75M | 225.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.25M | 4.60M | 4.60M | -17.76M | -7.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -132.85M | 31.81M | 31.81M | -5.48M | 5.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.15M | 219.75M | 219.75M | 225.23M | 219.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.30M | 251.56M | 251.56M | 219.75M | 225.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.44M | 21.63M | 23.47M | 12.67M | -146.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.72M | 96.27M | 96.27M | 163.04M | -8.71M |
| הוצאות הוניות | -392.16M | -74.64M | -72.80M | -150.37M | -137.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD