Aluminum of China (2600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.36 | 1.28 | 1.00 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.90 | 0.75 | 0.61 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.55 | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.53 | 0.71 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 1.13 | 2.83 | 1.03 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.86B | -32.33B | -44.80B | -54.43B | -70.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.44 | 0.93 | 1.28 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.31 | 0.48 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.03 | 3.12 | 3.49 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.31 | 2.58 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.55 | 12.62 | 33.23 | 5.69 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.33 | 0.77 | 1.10 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 2.07 | 3.83 | 4.66 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.10 | 1.22 | 1.98 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.96% | 17.01% | 15.75% | 12.80% | 11.11% |
| שיעור EBIT | 18.10% | 12.26% | 9.70% | 7.90% | 4.77% |
| שיעור EBITDA | 19.26% | 16.85% | 14.61% | 12.68% | 8.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.07% | 12.26% | 9.41% | 6.80% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.43% | 10.72% | 9.42% | 6.70% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 5.26% | 5.23% | 2.98% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.41% | 8.93% | 8.18% | 5.59% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.02% | 49.05% | 55.55% | 44.51% | 31.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 87.41% | 100.01% | 98.66% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 5.44% | 5.74% | 3.17% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.20% | 16.47% | 17.92% | 11.08% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.77% | 16.52% | 13.15% | 9.99% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 12.05% | 10.64% | 7.07% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 5.78% | 6.11% | 3.52% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 13.45% | 6.61% | 17.27% | 10.87% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.80 | 24.12 | 27.10 | 34.06 | 49.54 |
| מחזור זכאים | 11.42 | 15.71 | 10.07 | 9.30 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 8.23 | 8.11 | 8.18 | 8.59 | 10.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 1.95 | 1.93 | 1.99 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 14.81 | 37.67 | -55.60 | -51.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.08 | 36.89 | 21.87 | 13.94 | 10.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.67 | 15.13 | 13.47 | 10.71 | 7.37 |
| ימי מלאי | 44.38 | 45.00 | 44.63 | 42.49 | 34.73 |
| ימי אשראי מספקים | 31.96 | 23.24 | 36.23 | 39.26 | 31.67 |
| מחזור תפעולי | 69.04 | 60.13 | 58.10 | 53.21 | 42.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 1.63 | 1.93 | 1.57 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.51 | 1.16 | 1.32 | 1.18 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.48 | 0.61 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 3.42 | 2.18 | 2.66 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.21 | 3.43 | 3.17 | 4.03 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.51 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.35% | 10.57% | 31.27% | 32.90% | 46.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 15.18 | 5.86 | 9.20 | 11.90 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.80 | 0.30 | 0.27 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.49 | 1.04 | 1.02 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 9.46 | 3.20 | 3.04 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 6.70 | 2.19 | 2.29 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.15 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.49 | 1.04 | 1.02 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 4.82 | 3.29 | 4.15 | 4.85 |
| שווי חברה | 151.10B | 190.82B | 114.11B | 118.35B | 119.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 4.82 | 3.29 | 4.15 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.81 | 0.48 | 0.53 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 9.66 | 5.08 | 5.82 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 6.84 | 3.48 | 4.38 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.16 | 6.42 | 5.82 | 4.52 | 4.42 |
| הון עצמי למניה | 5.00 | 4.38 | 4.06 | 3.52 | 3.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.65 | 13.74 | 13.92 | 13.07 | 17.09 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 0.72 | 0.73 | 0.39 | 0.25 |
| נטל מס | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.45 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.97 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.27 | 1.69 | 2.15 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY