Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Class H (2596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.70 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מהיר | 1.45 | 0.70 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 0.57 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.98B | -98.84B | -86.27B | -71.21B | -59.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.67 | 0.21 | 0.37 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.17 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.44 | 10.96 | 11.26 | 10.41 | 9.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.75 | 0.18 | 0.30 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.57 | 4.58 | 0.91 | 1.11 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.70 | 11.58 | -14.55 | -11.41 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.70% | 34.29% | 50.04% | 54.14% | 52.34% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 14.71% | 13.39% | 13.99% | 15.70% |
| שיעור EBITDA | 17.27% | 16.06% | 14.84% | 15.81% | 18.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.42% | 14.71% | 13.39% | 13.99% | 15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.42% | 14.71% | 13.39% | 13.99% | 15.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.03% | 12.62% | 12.14% | 12.08% | 14.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.06% | 12.60% | 11.29% | 12.31% | 14.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.54% | 85.78% | 90.63% | 86.34% | 91.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.44% | 0.47% | 0.50% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 4.84% | 5.29% | 5.22% | 5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.61% | 2.69% | 2.97% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.44% | 2.27% | 2.61% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.44% | 0.47% | 0.50% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 5.06% | 4.56% | 4.32% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 6.28 | 6.38 | 4.97 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.91 | 1.08 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 7.12 | 13.38 | 10.55 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.87 | -0.11 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.86 | 58.11 | -344.61 | -264.75 | -235.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.86 | 58.11 | 57.23 | 73.46 | 64.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 401.84 | 338.21 | 299.63 |
| מחזור תפעולי | 49.86 | 58.11 | 57.23 | 73.46 | 64.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.28 | 1.20 | 1.31 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.36 | 1.19 | 1.29 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.91 | -2.41 | 46.23 | 49.21 | 9.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.94 | -3.96 | 122.86 | 87.16 | 20.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | 2.68 | 1.81 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.30 | 1.30 | 1.55 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.98% | -15.09% | 48.56% | 54.58% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 19.69 | 21.91 | 23.16 | 24.16 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.49 | 2.66 | 2.80 | 3.48 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.96 | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -6.63 | 2.06 | 1.83 | 13.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -8.30 | 2.04 | 1.81 | 12.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 2.17 | 2.19 | 4.80 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.96 | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 28.02 | 27.11 | 3.37 | 6.29 | 13.13 |
| שווי חברה | 21.62B | 18.83B | 2.12B | 3.86B | 7.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.02 | 27.11 | 3.37 | 6.29 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 4.35 | 0.50 | 0.99 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.02 | -11.57 | 0.39 | 0.65 | 9.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90 | -14.50 | 0.38 | 0.64 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.52 | 2.17 | 2.02 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.47 | 2.11 | 1.96 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.70 | -2.38 | 9.72 | 11.04 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY