BOC Aviation (2588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 2.57B | 2.28B | 2.01B | 1.80B |
| רווח נקי | 788.41M | 1.04B | 860.56M | 20.06M | 561.32M |
| פחת והפחתות | 781.66M | 794.05M | 795.39M | 786.08M | 765.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.53M | 117.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.11M | 12.77M | 7.38M | 8.75M | 8.55M |
| שינוי בהון החוזר | 651.11M | 330.28M | 45.39M | 129.13M | -152.43M |
| יתרת לקוחות | 446.95M | 197.46M | -33.11M | 1.78M | -126.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 144.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 60.00M | 132.82M | 78.50M | 127.35M | -25.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.85M | 389.94M | 574.49M | 1.08B | 503.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70B | -1.29B | -2.80B | 193.04M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25B | -2.47B | -3.64B | -1.21B | -2.12B |
| רכישות, נטו | 1.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.19B | 838.14M | 1.40B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 249.12M | -1.00B | 518.72M | -2.29B | -671.68M |
| פירעון חוב | 559.98M | 79.35M | 1.39B | -1.61B | -6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -288.16M | -326.81M | -201.33M | -181.97M | -157.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.70M | -752.90M | -670.35M | -501.30M | -507.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.74M | 671.33M | 391.82M | 391.91M | 484.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -270.16M | 279.51M | -92.00K | -92.97M | 77.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 669.90M | 391.82M | 391.91M | 484.89M | 407.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.74M | 671.33M | 391.82M | 391.91M | 484.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07B | 94.42M | -1.36B | 800.56M | -319.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 2.57B | 2.28B | 2.01B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -4.25B | -2.47B | -3.64B | -1.21B | -2.12B |
הנתונים מוצגים ב-USD