Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. Class H (2582) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.25 | 1.12 | 1.05 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 0.89 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.17 | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.12 | -0.06 | 0.01 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.28 | -0.12 | 0.02 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -200.56M | -190.64M | -305.34M | -379.88M | -180.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 1.48 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.49 | 2.59 | 3.71 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.49 | -0.21 | -0.04 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.59 | -7.17 | -5.90 | -2.46 | -8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.17 | 0.40 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.52 | 10.04 | 9.17 | 8.22 | 5.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.27 | -2.75 | -3.64 | -15.30 | -5.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.58% | 1.15% | 10.02% | 17.87% | 10.85% |
| שיעור EBIT | -76.41% | -80.84% | -47.93% | -12.63% | -28.96% |
| שיעור EBITDA | -61.49% | -60.92% | -35.42% | -6.32% | -21.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.41% | -72.37% | -42.22% | -10.77% | -28.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.16% | -87.32% | -55.09% | -17.00% | -32.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -121.21% | -110.57% | -45.85% | -14.03% | -26.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.59% | -110.19% | -45.49% | -14.36% | -26.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.43% | 126.62% | 83.24% | 82.54% | 80.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.00% | 120.66% | 130.47% | 157.83% | 113.22% |
| תשואה על הנכסים | -13.22% | -12.33% | -8.20% | -3.49% | -5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.61% | -30.65% | -21.22% | -12.97% | -15.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.47% | -14.00% | -13.51% | -5.62% | -10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.43% | -10.59% | -8.18% | -3.28% | -7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.26% | -12.37% | -8.23% | -3.52% | -5.69% |
| תשואת רווחים | -121.57% | -14.35% | -2.08% | -0.99% | -1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 0.90 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 0.70 | 1.16 | 1.53 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.83 | 3.21 | 2.41 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.31 | 0.48 | 0.68 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.49 | 4.81 | 4.81 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 815.72 | 501.57 | 371.12 | 321.11 | 512.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 919.95 | 823.91 | 572.53 | 407.46 | 441.15 |
| ימי מלאי | 287.32 | 199.08 | 113.88 | 151.75 | 331.00 |
| ימי אשראי מספקים | 391.55 | 521.41 | 315.29 | 238.10 | 259.61 |
| מחזור תפעולי | 1,207.27 | 1,022.99 | 686.41 | 559.21 | 772.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.87 | -1.45 | -0.60 | 0.08 | -1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.15 | -3.00 | -2.79 | -2.05 | -3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.54 | 2.19 | 2.13 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.06 | 4.62 | -25.62 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.47 | -0.94 | -0.28 | 0.04 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.47 | -0.94 | -0.28 | 0.04 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.15 | -0.07 | 0.01 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.46 | -0.14 | 0.02 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.80% | -12.36% | -2.89% | -2.89% | -5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.75 | -6.97 | -48.17 | -100.96 | -76.84 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 7.71 | 22.09 | 14.17 | 20.06 |
| מכפיל הון | 0.26 | 2.14 | 10.22 | 13.09 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -8.09 | -34.65 | -34.54 | -17.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -16.68 | -159.91 | 885.12 | -41.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.09 | -0.28 | 5.34 | -2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 2.14 | 10.22 | 13.09 | 11.79 |
| מכפיל שווי חברה | -5.59 | -15.40 | -66.00 | -239.44 | -98.51 |
| שווי חברה | 1.19B | 3.17B | 10.72B | 7.91B | 7.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.78 | -15.40 | -66.00 | -239.44 | -98.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 9.38 | 23.38 | 15.13 | 21.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.06 | -9.85 | -36.67 | -36.90 | -18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -20.30 | -169.25 | 945.52 | -44.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.39 | 11.43 | 9.38 | 5.28 | 5.70 |
| הון עצמי למניה | 10.33 | 11.35 | 9.46 | 5.40 | 5.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 3.15 | 4.38 | 4.99 | 3.43 |
| רווח נקי למניה | -3.28 | -3.48 | -2.01 | -0.70 | -0.90 |
| נטל מס | 1.34 | 1.27 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.08 | 1.15 | 1.35 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.52 | 0.41 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.53 | 0.30 | -0.09 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY