דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhejiang Taimei Medical Technology Co Ltd Class H (2576) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-39.38M-201.62M-351.16M-329.22M-217.53M
רווח נקי-50.70M-217.41M-383.19M-422.58M-479.61M
פחת והפחתות19.98M39.95M51.96M55.53M36.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות1.23M129.42M13.29M89.28M134.43M
שינוי בהון החוזר562.00K-117.50M-20.97M-3.21M71.06M
יתרת לקוחות-13.58M-38.77M-8.89M-53.18M-80.77M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר14.14M-78.73M-12.08M49.97M151.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.45M-36.08M-12.26M-48.23M20.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה328.99M-283.68M237.69M-5.88M-379.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.04M-6.16M-4.36M-24.40M-30.10M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-2.34B-1.24B-707.92M-2.28B-2.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.62B924.44M934.76M2.28B2.05B
פעילויות השקעה אחרות49.22M33.98M15.20M19.06M78.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.90M281.04M-39.28M285.59M-40.08M
פירעון חוב38.00M10.00M0-1.23M-19.10M
הנפקת מניות רגילות0291.06M0011.44M
רכישה עצמית של מניות רגילות-643.00K0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.46M-20.02M-39.28M286.82M-32.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה625.19M319.30M517.92M666.74M679.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.62M5.63M3.94M36.95M-7.61M
שינוי נטו במזומנים305.89M-198.63M-148.82M-12.57M-644.57M
מזומנים בתחילת התקופה319.30M517.92M666.74M679.31M1.32B
מזומנים בסוף התקופה625.19M319.30M517.92M666.74M679.31M
תזרים מזומנים חופשי-43.15M-207.30M-360.64M-357.45M-249.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-39.38M-201.62M-351.16M-329.22M-217.53M
הוצאות הוניות-3.77M-6.16M-9.48M-28.23M-32.40M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhejiang Taimei Medical Technology Co Ltd Class H - תזרים מזומנים