Anhui Conch Material Technology Co. Ltd. Class H (2560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.44 | 1.08 | 0.98 | 0.82 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.31 | 0.98 | 0.89 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.50M | 127.02M | -176.07M | -314.95M | -609.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.74 | 0.94 | 1.10 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.12 | 2.48 | 2.71 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.98 | 6.39 | 7.80 | 6.61 | 5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.14 | 1.43 | 1.04 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.79 | 2.21 | 1.70 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.34 | 2.86 | 2.92 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.73% | 18.16% | 19.28% | 19.17% | 19.77% |
| שיעור EBIT | 6.19% | 7.72% | 8.67% | 8.36% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 11.13% | 11.75% | 11.26% | 9.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 6.50% | 8.67% | 8.36% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.68% | 6.70% | 7.56% | 7.10% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | 4.73% | 5.27% | 4.88% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 5.66% | 6.20% | 6.01% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 70.50% | 69.73% | 68.78% | 69.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.46% | 103.07% | 87.18% | 84.88% | 82.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.65% | 5.11% | 4.99% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 7.74% | 12.68% | 13.52% | 12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.81% | 8.00% | 15.25% | 16.07% | 12.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 4.86% | 8.16% | 8.69% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.70% | 5.19% | 5.08% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 15.11% | 12.03% | 19.59% | 12.85% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.54 | 2.73 | 3.09 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 8.54 | 9.10 | 9.89 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 13.12 | 12.84 | 18.96 | 18.82 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.76 | 1.99 | 2.01 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.77 | 0.97 | 1.02 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 8.09 | 71.89 | -22.96 | -18.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.86 | 129.25 | 112.81 | 100.74 | 132.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.96 | 143.55 | 133.68 | 118.24 | 140.97 |
| ימי מלאי | 27.82 | 28.43 | 19.25 | 19.40 | 29.33 |
| ימי אשראי מספקים | 47.93 | 42.74 | 40.12 | 36.89 | 38.20 |
| מחזור תפעולי | 157.79 | 171.99 | 152.94 | 137.63 | 170.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.44 | 3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.76 | 1.73 | 1.35 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.21 | 1.73 | 1.78 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 4.00% | 10.95% | 7.90% | -43.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.53 | 8.48 | 5.10 | 7.78 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 1.05 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.59 | 25.03 | 9.13 | 12.66 | -2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 4.39 | 3.85 | 5.56 | -7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.20 | 0.09 | 0.14 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 1.05 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 5.87 | 5.15 | 6.29 | 10.47 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.47B | 1.44B | 1.70B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 5.87 | 5.15 | 6.29 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.65 | 0.61 | 0.71 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.35 | 41.65 | 20.55 | 23.60 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 7.30 | 8.65 | 10.37 | -15.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.50 | 2.43 | 1.56 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.37 | 2.28 | 1.49 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.17 | 3.89 | 5.48 | 4.13 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.30 | 0.93 | 0.96 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY