דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

APT Electronics Co., Ltd. Class H (2551) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.90M241.78M431.49M125.29M87.25M
רווח נקי60.43M113.69M71.76M10.70M91.02M
פחת והפחתות129.01M157.13M131.13M110.03M70.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות07.87M3.19M1.70M1.67M
שינוי בהון החוזר-137.60M-74.62M186.98M-27.86M-76.43M
יתרת לקוחות114.42M-435.44M-89.27M-76.62M-132.06M
מלאי28.75M-90.95M-34.61M-39.89M-34.31M
יתרת ספקים-283.51M0000
הון חוזר אחר2.75M451.77M310.85M88.66M89.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.06M37.71M38.44M30.71M843.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-356.47M-120.79M-272.75M-85.72M-281.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-320.69M-240.61M-165.97M-118.09M-223.69M
רכישות, נטו1.10M000-13.62M
רכישת השקעות-1.72B-1.17B-1.64B-795.50M-405.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.69B1.32B1.55B808.40M381.30M
פעילויות השקעה אחרות0-28.98M-22.82M19.47M-19.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון203.32M167.97M-57.07M-28.52M116.22M
פירעון חוב241.60M15.31M-50.13M-21.74M121.07M
הנפקת מניות רגילות0171.66M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-35.58M0000
פעילויות מימון אחרות-2.71M-19.00M-6.94M-6.78M-4.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה512.32M500.53M209.88M108.23M96.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.27M1.70M-25.00K410.00K-56.00K
שינוי נטו במזומנים-50.52M290.66M101.65M11.45M-77.61M
מזומנים בתחילת התקופה562.84M209.88M108.23M96.78M174.39M
מזומנים בסוף התקופה512.32M500.53M209.88M108.23M96.78M
תזרים מזומנים חופשי-207.63M-7.50M262.54M2.76M-139.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.90M241.78M431.49M125.29M87.25M
הוצאות הוניות-316.54M-249.28M-168.95M-122.53M-226.26M

הנתונים מוצגים ב-CNY

APT Electronics Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים