Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd. Class H (2529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 755.05 | 941.89 | 1.62 | 1.52 | 1.40 |
| יחס מהיר | 755.05 | 933.48 | 1.61 | 1.51 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 459.60 | 613.18 | 0.68 | 0.54 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.72 | 92.61 | 0.15 | 0.20 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.85M | 10.78M | 314.96M | 202.02M | 139.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 2.39 | 2.54 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 714.16 | 631.27 | 1,095.74 | 12,882.00 | 7,842.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 850.44 | 763.18 | 1,332.59 | 14,769.33 | 8,297.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -3.39 | -3.58 | -2.10 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.85% | 25.74% | 25.21% | 23.29% | 23.00% |
| שיעור EBIT | 14.73% | 14.23% | 13.36% | 14.27% | 13.38% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 15.42% | 14.36% | 15.36% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 14.21% | 13.26% | 13.59% | 12.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 14.70% | 13.92% | 14.27% | 13.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.25% | 11.02% | 10.51% | 10.77% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.27% | 11.04% | 10.46% | 10.77% | 10.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.44% | 74.99% | 75.55% | 75.46% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.64% | 103.43% | 104.96% | 104.95% | 106.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 7.86% | 8.01% | 10.80% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.07% | 18.04% | 19.19% | 27.43% | 28.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 10.14% | 23.94% | 34.35% | 35.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 7.61% | 17.96% | 25.92% | 27.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 7.89% | 8.02% | 10.80% | 9.84% |
| תשואת רווחים | 21.58% | 17.19% | 15.94% | 20.11% | 15.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.35 | 1.51 | 1.95 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.51 | 1.56 | 2.19 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 102.96 | 138.91 | 120.43 | 127.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.65 | 25.97 | 39.54 | 36.27 | 32.89 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.56 | 2.61 | 3.79 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.79 | 32.81 | 9.56 | 23.27 | 58.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 289.91 | 270.84 | 241.23 | 187.25 | 190.20 |
| ימי מלאי | 0 | 3.55 | 2.63 | 3.03 | 2.87 |
| ימי אשראי מספקים | 232.13 | 241.57 | 234.29 | 167.01 | 134.65 |
| מחזור תפעולי | 289.91 | 274.39 | 243.85 | 190.28 | 193.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.33 | 0.53 | 0.65 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.22 | 0.49 | 0.56 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.66 | 0.94 | 0.87 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.98 | 1.90 | 5.00 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 2.98 | 15.47 | 7.44 | -3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 23.43 | 26.33 | 2,589.80 | -45.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.39% | 8.23% | 15.84% | 19.27% | -3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.70 | 5.88 | 6.27 | 4.97 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.64 | 0.66 | 0.54 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.05 | 1.20 | 1.36 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.83 | 12.16 | 6.31 | 5.19 | -33.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 8.08 | 5.90 | 4.49 | -42.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.73 | -0.45 | 0.16 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.05 | 1.20 | 1.36 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 0.28 | 0.77 | 1.01 | 1.39 | 2.74 |
| שווי חברה | 28.59M | 80.29M | 99.09M | 138.85M | 218.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.27 | 0.77 | 1.01 | 1.39 | 2.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 2.26 | 1.39 | 2.06 | -21.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.50 | 1.30 | 1.79 | -26.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.55 | 2.58 | 2.13 | 1.54 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.13 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.14 | 4.22 | 4.71 | 5.43 | 4.38 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.44 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.54 | 0.80 | 0.84 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY