Hesai Group Class B (2525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.99M | 63.50M | 57.26M | -696.02M | -280.08M |
| רווח נקי | 435.88M | -102.38M | -475.97M | -300.77M | -300.24M |
| פחת והפחתות | 123.79M | 131.81M | 86.27M | 53.63M | 28.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 114.65M | 116.06M | 234.62M | 105.22M | 96.53M |
| שינוי בהון החוזר | -475.83M | -136.32M | 146.88M | -621.41M | -274.33M |
| יתרת לקוחות | -592.10M | -265.68M | -97.84M | -256.62M | -172.22M |
| מלאי | -231.53M | 26.70M | 145.98M | -305.55M | -291.57M |
| יתרת ספקים | 248.57M | 75.01M | 61.53M | 128.86M | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.23M | 27.65M | 37.21M | -188.10M | 189.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.50M | 54.33M | 65.46M | 67.31M | 225.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55B | 955.88M | -1.06B | 1.12B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -309.37M | -259.54M | -406.75M | -231.21M | -277.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.05M | 0 | 21.64K |
| רכישת השקעות | -6.55B | -2.55B | -5.10B | -5.62B | -4.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 3.78B | 4.48B | 6.98B | 3.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.37M | -11.82M | 7.97M | -11.14M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.35B | 250.68M | 1.59B | 15.18M | 2.36B |
| פירעון חוב | 112.27M | 216.54M | 376.59M | 18.47M | 1.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.28B | 34.14M | 1.23B | 0 | 446.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -292.72M | 0 | -17.51M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 249.03M | 0 | 2.93M | -3.30M | -580.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.84B | 1.56B | 913.28M | 448.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.15M | 14.38M | 57.62M | 25.12M | 8.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.18B | 1.28B | 644.85M | 463.93M | 200.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 1.56B | 913.28M | 449.35M | 248.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.84B | 1.56B | 913.28M | 448.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -225.21M | -207.86M | -357.41M | -936.41M | -550.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.99M | 63.50M | 57.26M | -696.02M | -224.66M |
| הוצאות הוניות | -342.20M | -271.36M | -414.67M | -240.39M | -269.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY