דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FAR International Holdings Group Company Limited (2516) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.99M-231.62M-175.15M23.73M7.29M
רווח נקי9.46M80.79M27.35M25.77M36.93M
פחת והפחתות15.44M15.27M14.32M14.01M12.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר141.32M-348.04M-418.07M-14.57M-22.50M
יתרת לקוחות86.86M-188.00M-433.92M22.68M3.25M
מלאי00000
יתרת ספקים0-150.47M223.28M8.55M-11.36M
הון חוזר אחר54.47M-10.85M-207.43M-45.79M-14.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן39.78M20.36M201.25M-1.48M-19.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה140.24M-305.33M-7.15M77.76M-46.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.31M-8.95M-4.88M-15.05M-7.57M
רכישות, נטו-3.59M001.80M2.04M
רכישת השקעות-246.47M-318.47M-4.62M-605.16M-1.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות434.92M14.62M25.00K694.71M1.15B
פעילויות השקעה אחרות5.70M7.47M2.33M1.45M34.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-241.96M576.18M351.11M-79.36M104.47M
פירעון חוב-264.91M605.19M-10.37M-9.11M-100.00K
הנפקת מניות רגילות63.67M0127.75M0138.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.68M00-70.65M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-27.05M-29.02M233.74M399.00K-34.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה551.16M448.63M409.05M239.50M216.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.74M366.00K736.00K864.00K-270.00K
שינוי נטו במזומנים102.52M39.59M169.55M22.99M65.08M
מזומנים בתחילת התקופה448.63M409.05M239.50M216.51M151.43M
מזומנים בסוף התקופה551.16M448.63M409.05M239.50M216.51M
תזרים מזומנים חופשי155.68M-240.57M-180.04M11.01M7.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.99M-231.62M-175.15M23.73M7.29M
הוצאות הוניות-50.31M-8.95M-4.88M-17.50M-7.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

FAR International Holdings Group Company Limited - תזרים מזומנים