Qyuns Therapeutics Co., Ltd. Class H (2509) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.85M | -186.09M | -300.68M | -275.23M | -157.60M |
| רווח נקי | 307.37M | -335.57M | -521.33M | -312.38M | -359.48M |
| פחת והפחתות | 32.10M | 32.67M | 32.29M | 30.54M | 25.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 48.75M | 75.46M | 131.30M | 41.56M | 11.73M |
| שינוי בהון החוזר | -11.29M | -38.33M | -22.35M | 31.24M | 23.58M |
| יתרת לקוחות | 14.69M | -27.44M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -28.34M | -3.84M | -5.46M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 79.17M | 79.67M | 14.90M | 20.94M |
| הון חוזר אחר | 2.36M | -7.06M | -96.57M | 16.34M | 2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.92M | 79.69M | 79.42M | -16.17M | 175.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.69M | -25.23M | 243.11M | -5.70M | -247.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.48M | -1.22M | -7.87M | -26.48M | -59.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -469.50M | -905.00M | -790.00M | -2.44B | -800.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 587.03M | 881.21M | 1.04B | 2.46B | 604.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.64M | -208.23K | 4.60M | 5.44M | 7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.73M | 351.81M | 61.21M | 211.49M | 281.48M |
| פירעון חוב | 52.38M | 173.60M | 48.70M | 900.00K | -3.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.97M | 196.54M | 29.50M | 228.00M | 300.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.43M | -18.33M | -16.99M | -17.41M | -15.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 961.75M | 360.69M | 216.30M | 213.09M | 218.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.20M | 3.89M | -426.00K | 14.46M | -2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 601.06M | 144.39M | 3.21M | -4.97M | -91.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 360.69M | 216.30M | 213.09M | 218.06M | 309.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 961.75M | 360.69M | 216.30M | 213.09M | 218.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 392.23M | -187.85M | -308.63M | -301.70M | -228.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.85M | -186.09M | -300.68M | -225.21M | -122.58M |
| הוצאות הוניות | -7.62M | -1.77M | -7.95M | -26.48M | -71.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY