Folangsi Co., Limited Class H (2499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 2.36 | 1.88 | 2.07 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | -1.99B | -1.71B | -1.22B | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.83 | 1.71 | 1.47 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.29 | 3.21 | 2.92 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.70 | 0.85 | 1.10 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.67 | 1.69 | 1.81 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.45 | 0.31 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.24 | 6.87 | 6.08 | 4.94 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 3.41 | 4.95 | 3.78 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.07% | 29.96% | 28.79% | 30.43% | 30.28% |
| שיעור EBIT | 9.86% | 10.29% | 10.31% | 11.25% | 9.59% |
| שיעור EBITDA | 33.30% | 34.65% | 23.29% | 26.50% | 27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 10.29% | 10.96% | 11.25% | 10.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 4.96% | 6.54% | 2.23% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 4.70% | 6.33% | 2.28% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.70% | 6.33% | 2.28% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.09% | 94.84% | 96.77% | 101.92% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.74% | 48.16% | 59.66% | 19.84% | 29.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 2.00% | 2.70% | 0.99% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.40% | 6.57% | 8.65% | 2.90% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 6.59% | 7.40% | 7.60% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.80% | 5.31% | 5.76% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 2.01% | 2.72% | 0.99% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 4.37% | 4.23% | 0.69% | 0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 4.09 | 3.40 | 3.67 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.50 | 2.95 | 3.11 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 7.49 | 7.64 | 7.00 | 10.49 | 9.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.67 | -3.44 | -4.17 | -5.10 | -5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.90 | 32.68 | 35.63 | 17.03 | 11.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.91 | 89.31 | 107.32 | 99.50 | 89.87 |
| ימי מלאי | 48.73 | 47.77 | 52.16 | 34.81 | 37.05 |
| ימי אשראי מספקים | 115.73 | 104.40 | 123.86 | 117.28 | 115.11 |
| מחזור תפעולי | 145.64 | 137.08 | 159.49 | 134.31 | 126.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 1.66 | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.26 | 1.41 | 0.75 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.75 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.76 | 3.86 | 4.57 | 1.99 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 4.14 | 4.57 | 1.99 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | 23.35% | 20.29% | 5.58% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.38 | 23.51 | 23.66 | 144.95 | 128.13 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.08 | 1.50 | 3.30 | 3.80 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.50 | 2.05 | 4.20 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.94 | 4.28 | 4.93 | 17.91 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 3.25 | 3.85 | 8.93 | 8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -1.14 | 0.11 | -19.07 | -3.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.50 | 2.05 | 4.20 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 6.52 | 11.37 | 16.22 | 17.66 |
| שווי חברה | 3.87B | 3.95B | 4.27B | 5.90B | 5.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 6.52 | 11.37 | 16.22 | 17.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.26 | 2.65 | 4.30 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 8.99 | 8.72 | 23.35 | 19.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 6.82 | 6.81 | 11.63 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.82 | 3.51 | 3.28 | 3.16 | 2.56 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 3.60 | 3.39 | 3.19 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.13 | 5.02 | 4.63 | 4.06 | 3.43 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.20 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.20 | 6.68 | 5.95 | 16.24 | 14.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY