Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. Class H (2496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.58M | -100.72M | -186.02M | -155.16M | -80.55M |
| רווח נקי | -84.73M | -97.60M | -173.60M | -165.84M | -121.19M |
| פחת והפחתות | 4.44M | 6.57M | 7.32M | 6.94M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -586.57K | -584.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 480.00K | 0 | 1.39M | 32.35M |
| שינוי בהון החוזר | 53.39M | -9.79M | -2.99M | 1.86M | -9.42M |
| יתרת לקוחות | -2.95M | 15.95M | -7.13M | 0 | 0 |
| מלאי | 975.00K | 1.51M | 4.39M | -1.50M | -420.25K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.36M | -27.25M | -258.09K | 3.36M | -9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16M | -380.00K | -16.74M | -20.47M | -7.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.00K | -4.67M | 54.81M | 5.80M | -19.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -889.00K | -1.51M | -1.75M | -1.24M | -1.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -402.07M | -332.36M | -392.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 492.61M | 308.80M | 378.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 759.00K | -3.16M | -33.98M | 30.60M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.68M | 33.02M | 176.29M | 241.33M | 81.03M |
| פירעון חוב | 605.00K | 37.40M | 13.00M | 48.50M | -64.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 173.96M | 200.00M | 149.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.29M | -4.38M | -10.66M | -7.17M | -4.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.07M | 126.28M | 196.68M | 134.81M | 67.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.00K | 1.95M | -1.92M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.21M | -70.41M | 43.16M | 70.44M | -37.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.28M | 196.68M | 153.52M | 72.96M | 98.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.07M | 126.28M | 196.68M | 134.81M | 67.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.46M | -102.22M | -187.95M | -156.40M | -82.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.58M | -100.72M | -186.02M | -176.70M | -98.71M |
| הוצאות הוניות | -889.00K | -1.51M | -1.93M | -1.24M | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-CNY