דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LX Technology Group Limited (2436) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת449.72M51.42M164.49M342.36M278.78M
רווח נקי10.28M-63.72M-128.55M95.70M-446.27M
פחת והפחתות275.61M281.52M270.16M236.70M193.34M
מס הכנסה נדחה000-1.11M0
תגמול מבוסס מניות18.12M34.62M60.60M71.20M0
שינוי בהון החוזר142.72M-226.19M-77.73M95.92M61.39M
יתרת לקוחות156.85M-141.27M-48.27M-13.16M-18.30M
מלאי4.26M-10.57M12.94M27.98M131.97M
יתרת ספקים00013.16M18.30M
הון חוזר אחר-18.39M-74.35M-42.40M67.94M-70.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.00M25.19M40.00M-156.06M470.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-239.18M-222.60M-28.84M-597.93M-450.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-282.84M-293.94M-324.01M-328.16M-441.31M
רכישות, נטו-4.90M0-636.00K00
רכישת השקעות00-20.11M-306.43M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00250.58M00
פעילויות השקעה אחרות48.56M71.34M65.34M36.66M-9.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-31.40M59.13M96.70M287.46M210.37M
פירעון חוב25.97M116.98M131.55M-9.93M191.78M
הנפקת מניות רגילות000368.61M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-57.38M-57.85M-34.85M-71.22M18.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה460.48M276.94M390.66M156.27M118.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.40M-1.67M2.02M5.83M0
שינוי נטו במזומנים183.54M-113.72M234.38M37.72M38.18M
מזומנים בתחילת התקופה276.94M390.66M156.27M118.55M80.38M
מזומנים בסוף התקופה460.48M276.94M390.66M156.27M118.55M
תזרים מזומנים חופשי166.88M-247.24M-159.51M14.19M-162.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת449.72M51.42M164.49M342.36M278.78M
הוצאות הוניות-282.84M-298.66M-324.01M-328.16M-441.31M

הנתונים מוצגים ב-CNY

LX Technology Group Limited - תזרים מזומנים