דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corp. Ltd. Class H (2411) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-150.08M164.58M-48.53M589.18M283.88M
רווח נקי-328.99M-391.49M361.72M346.36M257.53M
פחת והפחתות140.19M124.49M127.32M128.36M117.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.81M21.07M000
שינוי בהון החוזר-62.51M326.16M-528.69M156.18M-61.33M
יתרת לקוחות144.94M91.87M4.33M35.04M129.49M
מלאי64.66M-8.91M7.50M-90.03M12.50M
יתרת ספקים000-35.04M-129.49M
הון חוזר אחר-272.11M243.20M-540.52M246.20M-73.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן92.42M84.34M-8.88M-41.72M-30.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה581.61M-760.20M282.56M619.85M-577.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-47.10M-215.39M-112.57M-174.46M-43.96M
רכישות, נטו407.00K-1.84M73.61M-25.78M-49.33M
רכישת השקעות-3.51B-4.11B-3.34B-5.12B-7.66B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.12B3.61B3.71B5.88B7.13B
פעילויות השקעה אחרות21.44M-42.53M-52.22M65.01M41.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-243.21M239.09M414.89M-307.78M404.05M
פירעון חוב-41.38M622.58M560.28M-226.06M-45.86M
הנפקת מניות רגילות296.69M-30.24M44.25M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-63.05M000
דיבידנדים ששולמו-9.82M-65.34M-120.77M00
פעילויות מימון אחרות-488.70M-224.86M-68.86M-81.72M449.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.95B1.76B2.11B1.47B564.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים188.10M-356.53M648.92M901.24M110.03M
מזומנים בתחילת התקופה1.76B2.11B1.47B564.67M454.64M
מזומנים בסוף התקופה1.95B1.76B2.11B1.47B564.67M
תזרים מזומנים חופשי-199.68M-53.91M-166.24M414.71M239.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-150.08M164.58M-48.53M589.18M283.88M
הוצאות הוניות-49.60M-218.48M-117.71M-174.46M-43.96M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corp. Ltd. Class H - תזרים מזומנים