TYK Medicines, Inc. Class H (2410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.77M | -308.25M | -200.94M | -220.05M |
| רווח נקי | -305.97M | -387.93M | -383.17M | -311.80M |
| פחת והפחתות | 25.02M | 29.32M | 27.64M | 16.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.47M | 3.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.25M | -53.60M | 51.05M | -1.66M |
| יתרת לקוחות | 24.64M | -46.49M | -11.27M | -19.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.61M | -7.11M | 62.32M | 17.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | 91.49M | 99.65M | 77.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.95M | -135.86M | 73.01M | -158.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.41M | -73.62M | -77.25M | -88.17M |
| רכישות, נטו | -5.87M | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -741.48M | -887.64M | -609.00M | -1.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 752.71M | 834.91M | 758.03M | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00M | -19.50M | 1.24M | -5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.38M | 632.08M | 224.00M | 351.14M |
| פירעון חוב | -10.03M | 144.03M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 141.37M | 580.68M | 185.00M | 325.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.72M | -92.63M | 39.00M | 26.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.49M | 375.05M | 186.83M | 90.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.12M | 246.00K | 7.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.55M | 188.22M | 96.07M | -27.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.05M | 186.83M | 90.76M | 117.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.49M | 375.05M | 186.83M | 90.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -255.18M | -381.87M | -278.20M | -308.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.77M | -308.25M | -200.94M | -220.05M |
| הוצאות הוניות | -39.41M | -73.62M | -77.25M | -88.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY