Zhihu, Inc. Class A (2390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.73 | 3.60 | 3.28 | 4.01 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.73 | 3.58 | 3.27 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.66 | 2.62 | 1.08 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.13 | -0.10 | -0.39 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -0.18 | -0.21 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -10.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.53B | 3.42B | 3.95B | 4.28B | 5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.48 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -2.65 | -10.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.90 | 0.07 | 0.15 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.86 | 9.11 | 8.72 | 1.97 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.87% | 59.94% | 60.60% | 54.68% | 50.16% |
| שיעור EBIT | -12.35% | -13.86% | -13.37% | -25.54% | -44.49% |
| שיעור EBITDA | -11.99% | -13.17% | -12.68% | -24.94% | -43.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.03% | -18.45% | -13.37% | -25.54% | -44.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.83% | -6.31% | -4.96% | -19.71% | -43.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.42% | -7.02% | -4.77% | -20.09% | -43.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.51% | -7.10% | -4.69% | -19.99% | -43.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.55% | 111.20% | 96.32% | 101.93% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.15% | 34.20% | 37.07% | 77.19% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.96% | -3.71% | -3.00% | -12.42% | -20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.89% | -5.07% | -4.15% | -18.34% | -27.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.36% | -12.93% | -11.43% | -22.11% | -27.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.94% | -12.74% | -10.79% | -21.92% | -27.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.99% | -3.74% | -3.09% | -13.02% | -21.19% |
| תשואת רווחים | -18.81% | -31.39% | -6.91% | -22.01% | -28.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.67 | 7.25 | 6.15 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.62 | 1.70 | 1.83 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 45.81 | 85.78 | 173.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.49 | 57.96 | 230.09 | 82.23 | 33.56 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.62 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.74 | 0.86 | 0.85 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.04 | -171.18 | -156.81 | -135.57 | -97.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.75 | 54.73 | 50.32 | 59.37 | 86.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7.97 | 4.26 | 2.10 |
| ימי אשראי מספקים | 230.79 | 225.91 | 215.10 | 199.19 | 186.09 |
| מחזור תפעולי | 58.75 | 54.73 | 58.29 | 63.62 | 89.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.43 | -1.02 | -1.39 | -3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.44 | -1.03 | -1.42 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -275.67 | -102.59 | -46.82 | -1,561.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -275.67 | -102.59 | -46.82 | -1,561.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.92 | -14.65 | -9.09 | -11.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.08 | -0.10 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -57.85% | -11.38% | -11.07% | -19.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.29 | -3.19 | -14.43 | -4.54 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.22 | 0.69 | 0.91 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.16 | 0.60 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.73 | -8.79 | -9.03 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.73 | -8.88 | -9.22 | -5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.19 | 0.10 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.16 | 0.60 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 7.42 | 3.27 | -1.69 | -0.76 |
| שווי חברה | -1.16B | -2.69B | -1.49B | 1.77B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 7.42 | 3.27 | -1.69 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.44 | -0.98 | -0.41 | 0.42 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.55 | 5.28 | -4.17 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.58 | 5.33 | -4.26 | -1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 48.08 | 14.68 | 14.67 | 18.00 |
| הון עצמי למניה | 15.96 | 47.56 | 15.12 | 15.38 | 18.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.13 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.49 | 34.36 | 13.16 | 14.04 | 11.83 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -2.41 | -0.63 | -2.82 | -5.18 |
| נטל מס | 0.97 | 1.11 | 0.96 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.46 | 0.37 | 0.77 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 1.63 | 0.49 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY