Beauty Farm Medical & Health Industry, Inc. (2373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 999.09M | 796.63M | 625.51M | 382.00M | 669.93M |
| רווח נקי | 450.07M | 317.88M | 288.27M | 130.48M | 255.10M |
| פחת והפחתות | 404.75M | 382.58M | 331.74M | 297.24M | 275.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.76M | -384.00K | 10.90M | 14.18M | 6.29M |
| שינוי בהון החוזר | 183.62M | 101.15M | 34.87M | -46.48M | 173.78M |
| יתרת לקוחות | 22.67M | 62.84M | -24.68M | -35.30M | -9.32M |
| מלאי | 52.21M | 56.30M | -47.95M | -46.36M | -31.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 35.30M | 9.32M |
| הון חוזר אחר | 108.74M | -18.00M | 107.50M | -123.00K | 205.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.10M | -4.60M | -40.27M | -13.41M | 24.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.42M | -340.85M | -711.19M | 53.63M | -385.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.08M | -114.18M | -159.24M | -140.79M | -133.17M |
| רכישות, נטו | -248.86M | -245.36M | -7.70M | -6.33M | -7.63M |
| רכישת השקעות | -4.35B | 0 | -2.15B | -1.36B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.25B | 0 | 1.60B | 1.56B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.98M | -340.85M | 6.66M | 219.00K | -244.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.79M | -223.36M | 133.74M | -432.82M | -271.07M |
| פירעון חוב | 582.17M | -115.93M | -232.08M | -231.43M | -6.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.89M | 0 | -12.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -122.27M | -112.49M | -87.00M | -204.26M | -81.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -383.22M | 5.06M | -41.72M | -1.10M | -183.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 456.16M | 224.28M | 164.12M | 157.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -748.00K | -532.00K | 12.09M | 4.03M | 225.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 653.71M | 231.88M | 60.16M | 6.84M | 13.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.16M | 224.28M | 164.12M | 157.28M | 143.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 456.16M | 224.28M | 164.12M | 157.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 932.01M | 682.44M | 466.27M | 241.21M | 536.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 999.09M | 796.63M | 625.51M | 382.00M | 669.93M |
| הוצאות הוניות | -67.08M | -114.18M | -159.24M | -140.79M | -133.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY