BeijingWest International (2339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.20M | 99.61M | 70.74M | 114.02M | -66.12M |
| רווח נקי | -41.91M | -117.76M | -55.32M | 10.17M | 13.06M |
| פחת והפחתות | 110.22M | 98.81M | 105.59M | 100.59M | 111.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.65M | 121.52M | -41.92M | -20.59M | -189.95M |
| יתרת לקוחות | 267.71M | 598.00K | -32.92M | -73.88M | -11.61M |
| מלאי | -57.20M | -13.94M | -10.80M | 16.51M | 9.13M |
| יתרת ספקים | 29.81M | 26.74M | 45.97M | -13.19M | -63.53M |
| הון חוזר אחר | -211.67M | 108.12M | -44.17M | 49.98M | -123.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.24M | -2.96M | 62.38M | 23.84M | -948.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.78M | -108.60M | -31.52M | -47.32M | -43.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.35M | -117.38M | -48.81M | -55.10M | -54.46M |
| רכישות, נטו | 3.57M | 8.78M | 0 | 7.46M | 10.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.78M | 17.28M | 322.00K | 147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.47M | 12.67M | -32.68M | -103.66M | -79.76M |
| פירעון חוב | 0 | -431.00K | -32.68M | -65.22M | -32.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.47M | -33.32M | -32.68M | -38.44M | -46.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.72M | 134.05M | 135.96M | 122.78M | 184.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.72M | -5.59M | 6.65M | -24.83M | -49.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.67M | -1.91M | 13.18M | -61.79M | -239.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.05M | 135.96M | 122.78M | 184.57M | 424.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.72M | 134.05M | 135.96M | 122.78M | 184.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.84M | -17.77M | 21.94M | 58.92M | -120.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.20M | 99.61M | 70.74M | 114.02M | -66.12M |
| הוצאות הוניות | -132.36M | -117.38M | -48.81M | -55.10M | -54.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD