Weichai Power Co (2338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 1.35 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.64 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.55 | 14.98 | 13.42 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.61B | -60.23B | -37.17B | -23.64B | -21.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.04 | 0.26 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.20 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.96 | 4.09 | 3.97 | 4.21 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.44 | 5.50 | 4.90 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.52 | 3.91 | 4.52 | 3.85 | 5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.55 | 0.34 | 0.28 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.25 | 11.66 | 5.68 | 5.93 | 5.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 1.04 | -1.47 | -1.58 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.91% | 20.18% | 22.43% | 20.66% | 17.78% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 6.15% | 9.82% | 7.71% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 12.02% | 15.69% | 13.28% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 6.15% | 8.08% | 6.03% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 7.00% | 8.03% | 6.15% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 4.72% | 5.29% | 4.21% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 5.91% | 6.62% | 5.24% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.78% | 67.41% | 65.83% | 68.54% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.60% | 113.89% | 99.39% | 101.91% | 77.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 2.79% | 3.32% | 2.70% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.43% | 11.42% | 13.15% | 11.36% | 6.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 6.32% | 9.22% | 6.86% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 4.31% | 7.53% | 5.79% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.19% | 3.84% | 3.15% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 7.30% | 22.27% | 8.70% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 3.51 | 4.35 | 4.39 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.64 | 1.82 | 1.93 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 5.11 | 4.69 | 4.48 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.48 | 3.63 | 3.78 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.14 | 8.22 | 5.29 | 4.26 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.12 | 37.45 | -39.30 | -23.99 | 8.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.72 | 103.99 | 83.93 | 83.14 | 95.64 |
| ימי מלאי | 74.22 | 71.47 | 77.83 | 81.56 | 84.59 |
| ימי אשראי מספקים | 126.83 | 138.00 | 201.06 | 188.69 | 171.30 |
| מחזור תפעולי | 163.95 | 175.46 | 161.76 | 164.70 | 180.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 3.33 | 5.68 | 3.17 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 2.56 | 4.08 | 2.34 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.77 | 1.60 | 0.83 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 3.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.28 | 1.79 | 2.30 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 4.33 | 3.55 | 3.82 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 1.18 | 0.57 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.90% | 15.10% | 36.58% | 19.55% | -11.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.64 | 13.65 | 8.52 | 11.50 | 16.23 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.65 | 0.24 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.57 | 0.59 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.18 | 6.62 | 2.73 | 5.11 | -8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 5.09 | 1.96 | 3.77 | -33.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | -2.56 | 0.33 | 0.14 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.57 | 0.59 | 1.31 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 6.42 | 0.04 | 2.07 | 3.12 |
| שווי חברה | 194.20B | 174.15B | 1.35B | 58.84B | 57.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 6.42 | 0.04 | 2.07 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.77 | 0.01 | 0.27 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 7.90 | 0.07 | 2.90 | -6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 6.08 | 0.05 | 2.14 | -24.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.56 | 10.04 | 16.37 | 7.47 | 6.62 |
| הון עצמי למניה | 11.16 | 10.82 | 18.89 | 9.15 | 8.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 28.77 | 26.17 | 46.99 | 24.69 | 20.35 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.24 | 2.48 | 1.04 | 0.57 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.14 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.69 | 1.83 | 2.45 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY