דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Meilleure Health International Industry Group Limited (2327) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.02M188.75M-136.49M43.15M-83.27M
רווח נקי30.54M32.48M40.83M25.39M85.70M
פחת והפחתות1.10M1.63M2.64M3.85M3.58M
מס הכנסה נדחה0000-47.19M
תגמול מבוסס מניות54.00K190.00K-1.02M-862.00K2.03M
שינוי בהון החוזר-37.85M189.00M-166.62M17.00M-123.79M
יתרת לקוחות44.15M199.50M-165.83M23.96M-93.65M
מלאי-91.67M-26.11M-787.00K-1.85M-18.41M
יתרת ספקים019.98M-5.55M-5.21M93.65M
הון חוזר אחר9.68M-4.38M5.55M96.00K-105.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-43.86M-37.11M-12.33M-2.22M-3.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.64M-253.98M53.72M-134.76M161.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-583.00K-132.00K-827.00K-1.05M-6.52M
רכישות, נטו9.87M173.00K3.90M7.06M63.43M
רכישת השקעות0-553.33M-405.00K-8.26M-120.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0278.15M35.56M107.65M212.22M
פעילויות השקעה אחרות5.35M21.16M15.48M-240.16M13.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון18.07M-6.39M-18.90M41.93M-38.22M
פירעון חוב59.15M20.84M59.57M91.56M12.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.86M0-335.00K-37.02M-40.68M
דיבידנדים ששולמו-22.52M-16.38M-65.50M00
פעילויות מימון אחרות-9.70M-10.85M-12.63M-12.61M-10.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.08M29.94M106.31M210.99M272.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים446.00K-1.99M-3.01M-11.93M-950.00K
שינוי נטו במזומנים-16.87M-76.37M-104.68M-61.60M39.12M
מזומנים בתחילת התקופה29.94M106.31M210.99M272.59M233.47M
מזומנים בסוף התקופה13.08M29.94M106.31M210.99M272.59M
תזרים מזומנים חופשי-50.60M188.62M-137.32M42.10M-89.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.02M186.00M-136.49M43.15M-83.27M
הוצאות הוניות-583.00K-132.00K-827.00K-1.05M-6.52M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Meilleure Health International Industry Group Limited - תזרים מזומנים