Lee & Man Paper Manufacturing (2314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 425.93M | 151.37M | 3.71B | 2.79B |
| רווח נקי | 1.94B | 1.61B | 1.15B | 1.46B | 3.79B |
| פחת והפחתות | 260.18M | 263.30M | 174.55M | 191.50M | 165.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.78B | -544.71M | -707.74M | 2.65B | -513.75M |
| יתרת לקוחות | -10.52M | -1.64B | -1.72B | 233.44M | -1.14B |
| מלאי | 952.02M | 1.70B | 1.26B | 1.37B | 265.91M |
| יתרת ספקים | 674.13M | -609.20M | -248.05M | 1.04B | 364.51M |
| הון חוזר אחר | 161.08M | 825.00K | 0 | 476.00K | -35.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -445.52M | -905.01M | -468.04M | -590.66M | -654.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -2.65B | -3.67B | -4.69B | -3.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90B | -2.70B | -3.70B | -4.74B | -3.32B |
| רכישות, נטו | 105.47M | -7.45M | 44.16M | 11.47M | -278.12M |
| רכישת השקעות | -2.46M | -9.71M | -30.84M | -2.34M | -3.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.15M | 0 | 0 | 11.66M | 3.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.70M | -9.54M | 26.82M | 89.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | 2.23B | 3.24B | 1.06B | 1.43B |
| פירעון חוב | -1.20B | 2.72B | 2.97B | 2.26B | 2.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -28.84M | -196.92M | -94.04M | -81.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -476.75M | -528.31M | -249.96M | -755.50M | -1.43B |
| פעילויות מימון אחרות | 337.91M | 74.55M | 712.15M | -355.60M | 263.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.52B | 1.52B | 1.80B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.34M | -10.35M | -1.85M | -178.61M | 4.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 420.55M | 4.03M | -281.17M | -110.50M | 723.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.52B | 1.80B | 1.91B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.52B | 1.52B | 1.80B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | -2.28B | -3.55B | -1.03B | -525.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 425.93M | 151.37M | 3.71B | 2.79B |
| הוצאות הוניות | -1.90B | -2.70B | -3.70B | -4.74B | -3.32B |
הנתונים מוצגים ב-HKD