Birmingham Sports Holdings Limited (2309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.34M | -461.91M | -332.11M | -242.05M | -240.85M |
| רווח נקי | 111.45M | -313.96M | -319.86M | -25.66M | -40.66M |
| פחת והפחתות | 0 | 123.47M | 85.95M | 47.47M | 81.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.20M | 0 | -38.84M | -197.37M | -186.20M |
| יתרת לקוחות | -94.97M | 0 | 3.25M | -181.50M | 4.06M |
| מלאי | -14.95M | 0 | -16.53M | 53.00K | 302.00K |
| יתרת ספקים | -90.70M | 0 | 20.83M | -4.62M | 10.96M |
| הון חוזר אחר | 161.42M | 0 | -46.39M | -11.30M | -201.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -350.60M | 313.96M | -59.36M | -66.49M | -77.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.71M | -143.01M | -138.17M | 22.47M | 95.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -183.86M | -43.43M | -35.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -152.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -35.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.71M | 113.08M | 81.57M | 66.05M | 131.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.42M | 688.26M | 597.81M | 192.59M | 104.91M |
| פירעון חוב | 122.02M | 0 | 451.48M | 86.91M | 68.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 93.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.40M | 21.68M | 53.08M | 105.68M | 36.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.02M | 242.35M | 145.31M | 14.75M | 35.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.69M | 13.71M | 3.02M | -448.00K | 14.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.33M | -145.31M | 130.56M | -20.96M | -8.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.35M | 145.31M | 14.75M | 35.71M | 44.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.02M | 242.35M | 145.31M | 14.75M | 35.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -306.79M | -624.89M | -558.36M | -285.48M | -276.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.34M | -461.91M | -332.11M | -242.05M | -222.79M |
| הוצאות הוניות | -28.46M | 0 | -226.26M | -43.43M | -35.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD