דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chen Xing Development Holdings Limited (2286) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת91.79M61.02M156.77M22.06M-508.02M
רווח נקי-264.23M-128.68M-184.05M110.60M286.19M
פחת והפחתות5.12M5.58M6.94M10.56M12.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר124.03M-178.42M-26.41M-493.75M-772.23M
יתרת לקוחות225.02K24.00K7.13M-6.67M-837.00K
מלאי-131.66M-44.73M-574.04M-106.49M129.89M
יתרת ספקים21.01M006.67M837.00K
הון חוזר אחר234.45M-133.72M540.50M-387.26M-902.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן226.88M362.54M360.30M394.65M-34.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.98M55.62M-38.14M39.47M-1.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.11M-595.00K-3.84M-99.00K-1.81M
רכישות, נטו-661.43K17.77M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות004.38M6.17M0
פעילויות השקעה אחרות-207.49K38.44M-38.67M33.39M15.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-99.32M-213.65M-238.82M28.58M226.63M
פירעון חוב-109.88M-127.29M-156.33M21.74M400.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות10.57M-86.37M-82.49M6.85M-173.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה112.21M107.65M203.69M334.78M240.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.59M981.00K702.00K4.29M-1.42M
שינוי נטו במזומנים-5.92M-96.04M-131.09M94.40M-293.73M
מזומנים בתחילת התקופה118.13M203.69M334.78M240.37M534.10M
מזומנים בסוף התקופה112.21M107.65M203.69M334.78M240.37M
תזרים מזומנים חופשי89.67M60.42M152.93M21.95M-509.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת91.79M61.02M156.77M22.06M-508.02M
הוצאות הוניות-2.11M-595.00K-3.84M-109.00K-1.81M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Chen Xing Development Holdings Limited - תזרים מזומנים