Fu Shek Financial Holdings Limited (2263) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.37M | -10.98M | 100.24M | 50.05M | -16.02M |
| רווח נקי | 10.26M | 2.88M | 3.57M | 12.01M | 15.46M |
| פחת והפחתות | 0 | 827.00K | 1.44M | 1.55M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.26M | -20.71M | 83.93M | 31.04M | -35.15M |
| יתרת לקוחות | -206.90M | -56.21M | 103.48M | 41.50M | 7.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.03M |
| יתרת ספקים | -1.45M | -2.52M | 22.25M | -10.27M | -31.65M |
| הון חוזר אחר | 3.09M | 35.50M | -41.80M | -187.00K | -290.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.63M | 6.02M | 11.30M | 5.45M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.00K | 0 | -234.00K | -105.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00K | 0 | -234.00K | -105.00K | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.30M | -776.00K | -1.42M | -31.56M | 27.34M |
| פירעון חוב | 15.00M | -671.00K | -1.38M | -30.00M | -1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -703.00K | -105.00K | -41.00K | -1.56M | 29.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.25M | 218.90M | 230.65M | 274.68M | 103.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.52M | -11.75M | 98.58M | 18.38M | 11.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.90M | 230.65M | 132.07M | 256.29M | 92.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.25M | 218.90M | 230.65M | 274.68M | 103.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.46M | -10.98M | 100.00M | 49.94M | -16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.37M | -10.98M | 100.24M | 50.05M | -16.02M |
| הוצאות הוניות | -91.00K | 0 | -234.00K | -105.00K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD