Zijin Gold International Company Limited (2259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.09 | 1.26 | 0.99 | 1.34 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.54 | 0.80 | 0.62 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 2.89 | 0.25 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.62 | 0.36 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 1.92 | 0.92 | 0.86 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.23 | 15.20 | 7.79 | 11.37 | 9.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.66B | 10.10B | -9.49B | -1.50B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.50 | 2.32 | 2.56 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 8.49 | 13.24 | 9.09 | 5.96 | 5.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.10 | 70.72 | 180.47 | 9.77 | 9.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 2.47 | 2.05 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.85 | 0.36 | 0.67 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.47% | 52.70% | 37.94% | 26.20% | 34.13% |
| שיעור EBIT | 55.85% | 51.85% | 32.68% | 20.46% | 26.55% |
| שיעור EBITDA | 66.89% | 64.29% | 46.46% | 38.24% | 45.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.95% | 48.64% | 33.21% | 20.82% | 27.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.71% | 51.16% | 31.34% | 18.33% | 23.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.30% | 29.75% | 16.10% | 10.18% | 10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.35% | 34.78% | 20.75% | 14.24% | 15.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.43% | 58.15% | 51.38% | 55.55% | 42.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.98% | 105.17% | 94.36% | 88.05% | 85.83% |
| תשואה על הנכסים | 18.73% | 12.76% | 8.91% | 4.47% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.53% | 19.15% | 20.70% | 11.45% | 10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.92% | 23.17% | 22.33% | 11.55% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.79% | 15.51% | 14.36% | 8.78% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.91% | 12.76% | 8.91% | 4.47% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 4.38% | 1.18% | 0.57% | 0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.77 | 22.85 | 22.42 | 13.06 | 13.83 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 3.86 | 7.58 | 5.44 | 7.71 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 3.74 | 4.24 | 4.17 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.41 | 0.74 | 0.58 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.43 | 0.55 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.62 | 25.65 | 26.15 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.49 | 18.96 | 54.16 | 48.41 | 74.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.74 | 15.97 | 16.28 | 27.95 | 26.39 |
| ימי מלאי | 81.66 | 97.64 | 86.03 | 87.50 | 95.64 |
| ימי אשראי מספקים | 73.91 | 94.65 | 48.15 | 67.04 | 47.36 |
| מחזור תפעולי | 96.40 | 113.61 | 102.31 | 115.45 | 122.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.61 | 8.60 | 2.44 | 0.35 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.78 | 6.40 | 1.08 | 0.19 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 2.20 | 1.35 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.44 | 0.53 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.58 | 1.54 | 1.65 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 3.90 | 1.80 | 2.12 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 3.67 | 1.20 | 1.26 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.45 | 0.29 | 0.41 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.69% | 4.88% | 0.96% | 1.20% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.63 | 22.85 | 84.59 | 175.82 | 220.54 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 6.79 | 13.62 | 17.90 | 22.28 |
| מכפיל הון | 4.28 | 4.37 | 17.51 | 20.12 | 22.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 20.50 | 104.57 | 83.01 | 206.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 15.25 | 46.46 | 43.80 | 56.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.07 | 0.76 | 6.91 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 4.37 | 17.51 | 20.12 | 22.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 9.71 | 29.67 | 47.49 | 49.68 |
| שווי חברה | 248.04B | 235.44B | 300.85B | 41.09B | 41.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 9.71 | 29.67 | 47.49 | 49.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 6.25 | 13.79 | 18.16 | 22.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.91 | 18.84 | 105.85 | 84.20 | 209.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 14.01 | 47.03 | 44.42 | 57.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 31.84 | 8.07 | 0.99 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 23.67 | 29.98 | 6.47 | 0.77 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18.95 | 19.30 | 8.32 | 0.86 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 6.50 | 5.74 | 1.34 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.56 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.87 | 0.94 | 2.23 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY